5 Te vermijden beleggingsfondsen (ETCHX)

Houd rekening met uw persoonlijke doelstellingen en risicotolerantie bij het selecteren van een beleggingsfonds. Factoren zoals de Sharpe-ratio, ratings van derden en kostenratio's zijn belangrijke overwegingen bij het vergelijken van vergelijkbare opties. Deze vijf beleggingsfondsen voor gezondheidszorg blijven allemaal achter bij hun sector Sharpe-ratio's en hebben een hoger dan gemiddelde kostenratio, wat leidt tot lage fondsratings.

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)

Het Eventide Healthcare & Life Sciences Fund Class C ("ETCHX") belegt in bedrijven uit verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg, hoewel meer dan 80% van de activa van het fonds vanaf december 2015 biotechnologie en farmaceutische aandelen waren. Meer dan 80% van de activa zijn mid-cap- en small-capaandelen, aangezien de fondsbeheerders streven naar waardering die wordt aangedreven door producten die het klinische proces doorlopen. Het fonds is goed gediversifieerd binnen deze specifieke sectoren, met de top 10 belangen die slechts 28,13% vertegenwoordigen vanaf december 2015. Morningstar geeft een rating van één ster aan de Klasse C-aandelen van het Eventide Healthcare & Life Sciences Fund, grotendeels te wijten aan een driejarige Sharpe-ratio van 0,6 waarmee het sectorgemiddelde van 0,99 wordt gevolgd. De kostenratio van 2,33% is bovengemiddeld bij concurrenten, waardoor het rendement verder afneemt.

Kinetics Medical Fund (KRXCX)

Het Kinetics Medical Fund Klasse C ("KRXCX") belegt in farmaceutische en biologische aandelen in alle marktkapitalisaties. De top 10-belangen van het fonds vertegenwoordigden 56,1% van de totale activawaarde, dus er is een opmerkelijke concentratie van blootstelling. Het actieve beheer van het fonds volgt een langetermijnstrategie van kapitaalaccumulatie. Morningstar geeft een rating van één ster aan Klasse C-aandelen van het beleggingsfonds, dat een ondergemiddelde Sharpe-ratio heeft van 0,79 voor de periode van drie jaar, 0,77 voor de periode van vijf jaar en 0,49 voor de periode van 10 jaar eindigend op Maart 2016. Kinetics Medical Fund Klasse C heeft ook een hoge kostenratio van 2,14%.

Alger Health Sciences Fund (AHSBX)

Het Alger Health Sciences Fund Klasse B ("AHSBX") identificeert investeringen in de gezondheidszorg via fundamenteel onderzoek. Het fonds houdt voornamelijk aandelen in de biotechnologie, de farmaceutische industrie, de gezondheidszorg en de zorgaanbieders, waarbij de biotech-industrie vanaf februari 2016 de grootste blootstelling vertegenwoordigt met 37% van de totale activa. De top 10-posities waren op dat moment 35,1% van de totale portefeuille. . Morningstar geeft een rating van één ster aan Klasse B-aandelen van het Fonds, met relatief lage Sharpe-ratio's van 0,54 over de periode van drie jaar, 0,64 over de periode van vijf jaar en 0,41 over de periode van 10 jaar eindigend in maart 2016. Het Alger Health Sciences Fund Klasse B heeft ook een hoge kostenratio van 2,09%.

Putnam Global Health Care Fund (PHSBX)

Het Putnam Global Health Care Fund Klasse B ("PHSBX") belegt in aandelen van biotechnologie, farmaceutische producten, medische hulpmiddelen en medische faciliteiten uit markten over de hele wereld, met actief beheer op basis van fundamenteel onderzoek. Ondanks deze diversiteit tussen de sectoren, is bijna 80% van de belangen van het fonds in biotech- en farmaceutische aandelen vanaf februari 2016. De top 10-belangen vertegenwoordigden 41,87% van de gehele portefeuille. Morningstar geeft een tweesterrenrating aan de Klasse B-aandelen, die sector-achterblijvende Sharpe-ratio's hebben van 0,93 voor de periode van vijf jaar, 0,58 voor de periode van 10 jaar en 0,31 voor de periode van 15 jaar eindigend in maart 2016. De De kostenratio van 1,83% voor het Putnam Global Health Care Fund Klasse B is bovengemiddeld.

AllianzGI Health Sciences Fund (RCGHX)

Het Allianz Global Investors Health Sciences Fund Klasse C ("RCGHX") streeft naar langetermijnwaardering door overtuigende kandidaten te identificeren via fundamentele analyse. Het fonds belegt in alle sectoren van de gezondheidszorg, hoewel farmaceutische en biotechnologieaandelen 70% van de portefeuille uitmaken vanaf februari 2016. De 10 grootste belangen maken 41,9% uit van de activa van het fonds vanaf februari 2016, wat relatief hoog is concentratie, maar het is typerend voor een sectorspecifiek beleggingsfonds. Morningstar geeft een rating van twee sterren aan de Klasse C-aandelen van het fonds, die ondergemiddelde Sharpe-ratio's hebben van 0,92 voor de periode van vijf jaar en 0,5 voor de periode van 10 jaar eindigend in maart 2016. De kostenratio van 2,21% voor AllianzGI Health Sciences Fund Class C is ook hoog in vergelijking met zijn collega's.

Bekijk de video: Dividendlekkage. Minder rendement op je belegging (September 2019).

Loading...