4 beleggingsfondsen die Tesla Stock (TSLA) aanhouden

De vier beleggingsfondsen die het grootste deel van de activa toewijzen aan Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA) aandelen zijn Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I Portfolio, de Fidelity OTC Portfolio, het JPMorgan Large Cap Growth Select Fund en de Harbor Capital Appreciatie Fonds.

Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I Portfolio

Het Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I fonds werd opgericht in maart 1990. Het primaire doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Deze doelstelling wordt bereikt door te beleggen in aandelen van midcap-bedrijven die volgens het managementteam van het fonds een bovengemiddeld groeipotentieel hebben. Het fonds belegt in zowel Amerikaanse als buitenlandse aandelen. Meestal zijn minimaal 80% van de activa van het fonds belegde gewone aandelen.

Uitgegeven door Morgan Stanley, is de kostenratio van dit beleggingsfonds 0,75%. Het biedt een dividendrendement van 0,2%. Het vijfjaarlijkse jaarrendement voor het fonds is ongeveer 10,5%. Tesla heeft een activawinstgewicht van bijna 4,6% in dit fonds. Andere topposities voor het fonds zijn onder meer Illumina, Inc. en LinkedIn Corporation.

Trouw OTC-portfolio

Het Fidelity OTC Portfolio-fonds werd opgericht in 1984. Het doel van het fonds is maximale kapitaalgroei te realiseren. Onder normale omstandigheden wordt minimaal 80% van het vermogen van het fonds belegd door fondsbeheerder Gavin Baker in effecten die over de toonbank worden verhandeld of in effecten die voornamelijk op Nasdaq worden verhandeld. Het fonds belegt in binnenlandse en buitenlandse aandelen. Een belangrijke focus van het fonds is de technologiesector, die goed is voor meer dan 25% van de totale activa van de portefeuille.

Uitgegeven door Fidelity Investments, heeft dit fonds een kostenratio van 0,76%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is iets meer dan 19%. Tesla bezit meer dan 2% van het activagewicht van het fonds. Apple, Amazon en Google zijn andere topposities voor het fonds.

JPMorgan Large Cap Growth Select Fund

Het JPMorgan Large Cap Growth Select Fund werd voor het eerst uitgegeven in 1992. Gestage groei van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn zijn de twee primaire beleggingsdoelstellingen van het fonds. Giri Devulapally, de beheerder van het fonds, bereikt deze doelstellingen door activa hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van gerenommeerde, bekende bedrijven. Over het algemeen zijn de bedrijven waarin dit fonds belegt, bedrijven waarvan de fondsbeheerder denkt dat deze een periode van bovengemiddelde groei ingaan of die al een solide record van consistente groei hebben opgebouwd.

Dit beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0,95%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is ongeveer 16,7%. Bijna 1,8% van het vermogen van het fonds wordt toegewezen aan Tesla. Andere belangrijke belangen van het fonds zijn Union Pacific Corporation, Home Depot en Apple.

Havenkapitaal Waardering Fonds

Het Harbor Capital valuation-fonds werd opgericht in 1987. De belangrijkste doelstelling van het fonds is de kapitaalgroei op lange termijn. Spiros Segalas, de beheerder van het fonds, bereikt dit doel door voornamelijk te beleggen in aandelen, voornamelijk in gewone en preferente aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten met een marktkapitalisatie van ten minste $ 1 miljard, en waarvan hij gelooft dat ze klaar zijn voor significante groei. De fondsbeheerder kan tot 20% van de activa van het fonds beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door buitenlandse bedrijven, inclusief die met hoofdkantoor of hoofdactiviteiten in opkomende markten.

Technologie-, retail- en industriële bedrijven vormen het grootste deel van het fondsbezit. Dit beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0,7%. Het fonds biedt een dividendrendement van 0,06%. Het vijfjaarlijkse jaarrendement voor dit beleggingsfonds is iets minder dan 17%. Tesla is goed voor 1,6% van de activaspreiding van het fonds. Andere topposities voor het fonds zijn Apple, MasterCard en Amazon.

Bekijk de video: Wat is een ETF? (September 2019).