5 Low-fee MFS-beleggingsfondsen

MFS is een grote beleggingsfondsaanbieder die particuliere en institutionele klanten de mogelijkheid biedt om verschillende obligatie- en aandelenfondsen te kopen met relatief lage kostenratio's. De volgende MFS-fondsen hebben allemaal uitgaven die lager zijn dan 1%.

MFS High Yield Pooled - kostenratio 0,03%

Het MFS High Yield Pooled-fonds is een relatief nieuw beleggingsfonds dat wordt aangeboden door MFS met een startdatum in maart 2013. Het is een onbelast, hoogrentend obligatiefonds met een balanstotaal van $ 1,4 miljard en een omzet van 43%. De intrinsieke waarde (NIW) per december 2015 is $ 8,85 en de gemiddelde kredietkwaliteit van de obligaties in de portefeuille van het fonds is B. Bijna 92% van de sectorposities zijn bedrijfsobligaties en topobligaties, inclusief Bk Amer FRN looptijd 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd en El Paso Engy Corp Mtn worden 7,75% looptijd 2032.

MFS Bedrijfsobligatie R5 - Onkostenratio 0,46%

De MFS Corporate Bond R5 is een no-load fonds met een gemiddelde kredietkwaliteit van BBB voor zijn participaties. Activa zijn in totaal $ 2,7 miljard en de omloopsnelheid is 29%. Het rendement op jaarbasis (YTD) is 0,26% en het rendement op drie jaar is 2,12%. Het rendement op 10 jaar is 5,83%. Topposities omvatten Forest Labs 144A op 4,375%, Bk Amer op 2%, Gap Inc Del op 5,95%, Life Tech op 6% en Gilead Sciences op 3,65%, met deze posities 4,38% van de portefeuille van het fonds. Bijna 89% van de sectorposities zijn bedrijfsobligaties. De looptijd van de posities van de obligaties is gemiddeld met topposities die vervallen tussen 2018 en 2026.

MFS Core Equity R5 - kostenratio 0,69%

Het MFS Core Equity R5-fonds is een onbelast fonds met een NIW van $ 28,98 vanaf december 2015. De portefeuille heeft een balanstotaal van $ 1,3 miljard en een omzet van 53%. Kernbelangen van het fonds zijn middelgrote tot large-cap groeiaandelen. De YTD van het fonds is 0,42%, met een rendement over drie jaar van 15,27% en een rendement over 10 jaar van 7,49%. De topsector bezit onder meer technologie, financiële diensten en gezondheidszorg, en de topaandelen zijn Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo .: Hess Corp; en alfabetklasse A, ook bekend als Google.

MFS gemeentelijk inkomen A - kostenratio 0,74%

Het MFS Municipal Income A-fonds heeft een vermogen van $ 2 miljard en een portefeuilleomzet van 17%. De minimale investering is $ 1.000 en fondsbeheerders zijn Geoffrey L. Schechter en Jason R. Kosty. Het YTD-rendement is 2,57%, terwijl het driejarige rendement 2,06% is en het 10-jarige rendement 4,75%. Aangezien het MFS Municipal Income A-fonds een gemeentelijk obligatiefonds is, zijn de vermogenswinstbelastingen doorgaans lager dan bij vergelijkbare aandelenfondsen, waardoor dit beleggingsfonds over het algemeen een optie tegen lage kosten is. De top vijf activa omvatten Tobacco Settlement Fing Corp N Asse op 4,5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs op 5,5%; California St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth op 5%; en Washington St voor emissies Dtd P Mtr Ve op 5%. Bedrijven in de topsector zijn onderwijs, gezondheidszorg en transport.

MFS-waarde A - kostenratio 0,86%

Het MFS Value A-fonds is door Morningstar beoordeeld als een viersterrenfonds met een zilveren rating. Minimale investering voor dit fonds is $ 1.000 en de omloopsnelheid is 12%. Het YTD-rendement op het fonds is 1,50%, terwijl het driejaars geannualiseerde rendement 15,35% is en het 10-jaars geannualiseerde rendement 7,39%. De portefeuille van het fonds wordt geleid door ervaren beleggingsfondsen Steven R. Gorham en Nevin P. Chitkara. De totale activa bedragen $ 35,3 miljard en de kernportefeuille is van grote waarde. Topposities zijn onder JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; en Accenture PLC Klasse A. Deze vijf posities vormen 17,26% van de portefeuille van het fonds. De topsector bezit financiële dienstverlening met 27,05% en industrie met 17,99%. NAV is $ 34,53 vanaf december 2015.

Bekijk de video: TOP 5 LOW FEES PRIVATE MEDICAL COLLEGES !!! (September 2019).