3 Waarde beleggingsfondsen die de moeite waard zijn (ACCLX, IUTCX)

Waardebeleggen wordt gezien als een conservatievere strategie dan groeibeleggen vanwege het feit dat waardeaandelen vaak meer gevestigde bedrijven zijn met goed gedefinieerde klanten. Het aantal beschikbare waarde beleggingsfondsen waaruit beleggers kunnen kiezen, is een ontmoedigende taak. Sommige fondsen zijn gebouwd op sterke fundamenten die worden ondersteund door sterke vermogensbeheerders, portefeuillebeheerders en effectieve strategieën voor geldbeheer. Helaas zijn er een aantal waardefondsen die nog steeds achterblijven bij hun benchmarks en de markt in het algemeen. De volgende zijn drie fondsen die dure kosten aanrekenen, maar die goed worden beheerd en verder onderzoek en due diligence waard zijn.

Mid Century Cap C-klasse ("ACCLX") van de Amerikaanse eeuw

Het American Century Mid-Cap Value C Class beleggingsfonds (“ACCLX”) is een actief beheerd beleggingsfonds dat zijn portefeuille toewijst aan waardeaandelen met middelgrote marktkapitalisaties. Vanaf maart 2016 rekende het medium-cap value fund een belastingslast van 2%, een kostenratio van 2%, bood een rendement van 0,3%, een actieve jaarlijkse omzetratio van 66% en kreeg vijf sterren en kreeg een zilveren medaille door Morningstar Investment Research.

Vanaf 8 juli 2016 is het fonds tot op heden 10,85% gestegen (YTD), 11,52% over de afgelopen drie jaar, 11,75% over de afgelopen vijf jaar en 8,55% over de afgelopen 10 jaar. In 2008 verloor het American Century Mid Cap Value C Class-fonds 25,24%, wat beter was dan het gemiddelde mid-cap waardeverlies van 36,77% op jaarbasis.

Wat de historische volatiliteit betreft, heeft het midcap-waardefonds een standaardafwijking van 9,84 over de afgelopen drie jaar, 10,98 over de afgelopen vijf jaar en 14,55 over de afgelopen 10 jaar. Morningstar geeft de American Century Mid-Cap Value C Klasse fondsrisicobeoordelingen "laag" over de drie, vijf en 10 jaar. Ondertussen geeft het onderzoeksbureau het fonds sterke rendementen van "hoog" over de periode van drie jaar en "bovengemiddeld" over de periode van vijf jaar en tien jaar.

Invesco Dividend Inkomsten C Klasse ("IUTCX")

Het beleggingsfonds Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX") is een passief beheerd beleggingsfonds dat rendement wil behalen via aandelen met een grote kapitalisatie. Vanaf maart 2016 rekende het beleggingsfonds een last van 1%; had een kostenratio van 1,87%; bood een opbrengst van 1,20%; en werd door Morningstar beoordeeld met vijf sterren.

Het fonds heeft de afgelopen drie jaar een stijging van 8,62% YTD, 11,65% over de afgelopen vijf jaar, 10,72% over de afgelopen vijf jaar, 7,47% over de afgelopen 10 jaar en 4,09% over de afgelopen 15 jaar, vanaf maart 2016. In 2008 heeft de Invesco Dividendinkomen C Klasse beleggingsfonds versloeg het gemiddelde rendement onder zijn large-cap waarde fondsgenoten, op -33,07% vergeleken met -37,09%.

In de afgelopen drie jaar heeft het fonds de afgelopen vijf jaar een standaarddeviatie van 8,54, 8,02, 12,03 in de afgelopen 10 jaar en 13,36 in de afgelopen 15 jaar gehad. Morningstar geeft het large-cap waardefonds een risicobeoordeling van 'laag' over de periode van drie, vijf en tien jaar. Het bedrijf geeft het fonds een rendement van 'hoog' over de periode van drie, vijf en tien jaar.

Dreyfus aandeleninkomen C-klasse ("DQICX")

Het beleggingsfonds Dreyfus Equity Income C Class (“DQICX”) is een actief beheerd fonds dat streeft naar rendement via aandelen met een grote kapitalisatie. Vanaf maart 2016 heeft het fonds een lastlast van 1% in rekening gebracht; had een kostenratio van 1,85%; bood een opbrengst van 2,21%; en kreeg van Morningstar vier sterren.

Het fonds steeg de afgelopen drie jaar met 4,41% YTD, 9,01% en de afgelopen vijf jaar met 10,2%. Hoewel het Dreyfus Equity Income C Class-fonds pas in 2008 in zijn tweede jaar van bestaan ​​was, verloor dat jaar 32,47%, vergeleken met gemiddelde fondsverliezen met een grote kapitalisatie van 37,09% op dat jaar.

Wat betreft de historische volatiliteit van het fonds, heeft het large-capwaardefonds een standaarddeviatie van 9,68 in de afgelopen drie jaar en een standaarddeviatie van 10,03 in de afgelopen 5 jaar. Morningstar geeft het fonds een risicoclassificatie van "laag" over een periode van drie en vijf jaar, terwijl het fonds een rating van "gemiddeld" over een periode van drie jaar en "bovengemiddeld" over een periode van vijf jaar geeft.

Bekijk de video: 4. Beleggen in fondsen (September 2019).