3 beleggingsfondsen met Facebook-aandelen

Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) heeft zich gevestigd als de toonaangevende sociale media-gigant met een marktkapitalisatie van $ 513 miljard. Toen FB op 18 mei 2012 zijn eerste openbare aanbieding (IPO) uitbracht, hebben veel beleggingsfondsen al aandelen op de particuliere markt gebroken. Daarna spreidden deze fondsen hun aandelen van Facebook over vele fondsen. Hoewel de aandelenkoers van FB een achtbaanrit heeft doorgemaakt, profiteerden die fondsen die aandelen vasthielden van het hoge groeipercentage. Het is belangrijk op te merken dat deze fondsen het eigendom zijn van de aandelen van Facebook Class A, en niet van de aandelen van Facebook Class B die zwaardere stemrechten hebben.

Hier zijn de drie beleggingsfondsen die de meeste Facebook-aandelen in hun portefeuilles houden:

Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

De Vanguard Total Stock Market Index werd gelanceerd in april 1992. Sindsdien zijn de activa gegroeid tot meer dan $ 701 miljard en belegt het voornamelijk in Amerikaanse large- en gigantische aandelenkapitaal. De portefeuille van 3.616 bedrijven heeft 16,73% toegewezen aan de technologiesector, 18,12% aan financiële diensten en 14,75% aan gezondheidszorg. De top 10 bedrijven hebben een toewijzing van 13,08% en omvatten zeer gerenommeerde bedrijven zoals Apple, Inc., Microsoft, Amazon.com en Johnson & Johnson.

VTSMX heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,7% op jaarbasis gegenereerd. Vanaf 20 februari heeft het fonds een viersterrenrating van Morningstar. De jaarlijkse kostenratio bedraagt ​​0,15%. VTSMX is het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een zeer brede diversificatie en blootstelling aan grote Amerikaanse bedrijven tegen een lage kostenratio en met de nadruk op technologie en de financiële dienstverlening.

Facebook was goed voor 1,65% van de portefeuille van het fonds en het was de derde grootste holding. Aan de andere kant geeft het fonds met 57,6 miljoen Facebook-aandelen een belang van 1,99% in het bedrijf.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Het Fidelity Contrafund is gelanceerd door Fidelity in mei 1967 en streeft naar vermogensgroei door normaal te beleggen in gewone aandelen met groeikenmerken en / of waardekenmerken. Het brengt een netto kostenratio van 0,68% in rekening. Het fonds belegt in Amerikaanse aandelen (89% toewijzing) en buitenlandse aandelen (7,2% toewijzing).

Vanaf 20 februari bedraagt ​​de top vijf sectorallocaties van het fonds 36% in technologie, 24% in financiële diensten en 14,8% in cyclische consumentenproducten. Facebook is de grootste weddenschap voor één aandeel, goed voor 7,1% van de portefeuille van het fonds, net voor Berkshire Hathaway, Inc. Klasse A-aandelen (BRK.A). Op basis van driejaarlijkse gegevens heeft het Fidelity Contrafund een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,56%. Het fonds heeft een laag tot matig risiconiveau, maar het kan potentieel een hoog rendement genereren.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

De Vanguard 500 Index Fund Investor Shares streeft ernaar beleggingsresultaten te bieden die overeenkomen met de koers- en opbrengstprestaties van de S&P 500 Index, de referentie-index, met een hoge mate van positieve correlatie. VFINX werd uitgegeven door Vanguard in augustus 1976 en heeft activa van $ 421,1 miljard. VFINX wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group en berekent een jaarlijkse kostenratio van 0,14%.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, implementeert VFINX een indexeringsstrategie en belegt bijna al zijn totale activa in aandelen in de S&P 500, met ongeveer dezelfde verhoudingen als de wegingen in de index.

Het fonds wijst ongeveer 21% van zijn activa toe aan de technologiesector, met 17% aan financiële diensten en meer dan 14% aan de gezondheidszorg. Het bezit 41,5 miljoen aandelen, of 1,43% van de uitstaande, in Facebook, waardoor het de derde grootste deelneming in de portefeuille van het fonds is. De Facebook-weddenschap van VFINX is goed voor 1,84% van het totale vermogen van het fonds.

Bekijk de video: 4. Beleggen in fondsen (September 2019).