4 Beleggingsfondsen die Apple-aandelen aanhouden

Met een marktkapitalisatie van meer dan $ 900 miljard (vanaf 26 februari 2018) is Apple Inc. (AAPL) een van de grootste technologiebedrijven ter wereld en koploper om $ 1 biljoen mijlpaal te halen voor zijn marktwaarde.

Dit zijn de top vier houders van beleggingsfondsen van Apple.

Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

Het Vanguard Total Stock Market Index Fund staat op Wall Street bekend als een one-stop-shop voor een grote verscheidenheid aan small- en large-capaandelen. Ze streven ernaar het rendement van de gehele aandelenmarkt te behalen, met 3.615 aandelen. De index is methodisch om te beleggen in een reeks aandelen die het hele landschap van de markt nauwkeurig weergeven. Hoewel het niet veel verschilt van S&P 500 ETF's, is het dankzij de belegging in veel small-capaandelen al meerdere jaren beter dan andere.

De kostenratio van het fonds is 0,15%, slechts enkele punten onder het categoriegemiddelde. Het dividendrendement is 1,53% en het vijfjaarlijkse rendement van het fonds op jaarbasis is 14,52%

Meer dan 16,7% van het fondsvermogen wordt belegd in technologieaandelen. Het is de grootste fondsinvesteerder in Apple, met meer dan 111,7 miljoen aandelen in het bedrijf, goed voor 2,20% van alle Apple-aandelen.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Een ander fonds dat de S&P 500 volgt, VFINX geeft verschillende niveaus van gewicht aan de aandelen waarin het belegt op basis van hun positie in de S&P lijst. Met een nettovermogen van $ 421,1 miljard vanaf 26 februari 2018.

De kostenratio voor VFINX is 0,14% met een dividendrendement van 1,60%. Het fonds heeft een vijfjaarlijks rendement op jaarbasis van 14,84%, net onder het categoriegemiddelde.

De activaspreiding van het fonds staat scheef ten gunste van technologie en financiële diensten die respectievelijk 21,57% en 16,99% van zijn portefeuille uitmaken. Het bedrijf heeft 89,3 miljoen aandelen van Apple en is daarmee de op een na grootste belegger van beleggingsfondsen in Apple.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

De standaard en slechte certificaten, ook bekend als een "spin", werden in 1993 door State Street Global Advisors op de markt gebracht. De belangrijkste functie van de ETF is het repliceren van de prestaties van de S&P 500. Elk aandeel van SPY bezit een klein deel van alle 500 aandelen in de S&P 500. SPY wordt gekocht en verkocht op dezelfde manier als aandelen, maar in plaats van een weddenschap te sluiten op een bepaald bedrijf , u zet in op de markt als geheel.

De kostenratio voor SPY is 0,09%, het gemiddelde van de onderstaande categorie voor andere fondsen. Het SPY dividendrendement is 1,70%. Het vijfjaarlijkse jaarrendement is 14,87%

SPY investeert fors in technologie, met 22,16% van zijn belangen in de sector. Het investeert ook 17% van zijn fondsen in financiële diensten. Apple is het belangrijkste actief, met een fonds met 59,9 miljoen aandelen (1,28% van alle Apple-aandelen). Ze zijn de op twee na grootste eigenaar van beleggingsfondsen van Apple.

Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)

Dit grote Vanguard Group-fonds, gelanceerd in 1990, wordt momenteel beheerd door Donald Butler. Het fonds streeft naar vermogensgroei en dividendinkomsten door te beleggen in alle 500 aandelen die deel uitmaken van de S&P 500 benchmark-index. VINIX blijft te allen tijde volledig belegd in aandelen.

De kostenratio van het fonds is een zeer lage 0,04%. Het biedt een dividendrendement van 1,72%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 14,91%.

De top twee marktsectoren die worden vertegenwoordigd in de onderliggende index en in de participaties van het fonds zijn financials en technologie, waarbij tech goed is voor ongeveer 21,57% van de portefeuilleportefeuilles van het fonds en Financials goed is voor 16,99%. Met 51,1 miljoen aandelen vertegenwoordigt Apple 3,5% van de activa van het fonds per 31 december 2017. De volgende drie grootste belangen van het fonds zijn Microsoft, Facebook en Amazon.

Bekijk de video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD. OFFICIAL RELEASE. 2011 (September 2019).