10 meest verhandelde olie ETF's (USO, UWTI, UCO, XLE, OIL, DWTI, SCO, DBO, VDE, DIG)

Op oliebeurs verhandelde fondsen (ETF's) bieden beleggers blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie en productie, distributie, marketing, raffinage, transport en boren van olie. Bovendien kunnen sommige oliegerelateerde ETF's futurescontracten houden op ruwe olie of andere oliegerelateerde futurescontracten of andere derivaten. Net als bij elk ander effect, moeten beleggers ernaar kijken om te beleggen in olie-ETF's of exchange-traded notes (ETN's) met een hoge mate van liquiditeit. Met een liquide zekerheid kunnen beleggers de zekerheid snel kopen en verkopen om verlies te voorkomen of winst te maken.

United States Oil Fund

Het United States Oil Fund (NYSEARCA: USO) werd uitgegeven op 10 april 2006, met de sponsoring van de United States Commodity Funds LLC. Het United States Oil Fund wordt beheerd door Brown Brothers Harriman & Company en berekent een jaarlijkse kostenratio van 0,72%. Vanaf 5 november 2015 heeft het fonds een nettovermogen van $ 2,75 miljard. Het biedt blootstelling aan lichte, zoete ruwe olie van West Texas Intermediate (WTI) en belegt voornamelijk in futurescontracten voor de maand op de grondstof. Bovendien kan het beleggen in andere olie-gerelateerde futures-contracten, termijncontracten en swapcontracten.

Het oliefonds van de Verenigde Staten is een van de meest verhandelde, aan olie gerelateerde, op de beurs verhandelde producten. Op basis van trailing-gegevens van drie maanden heeft het een gemiddeld dagelijks volume van 29,85 miljoen aandelen. Vanaf 30 september 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van -78,22% sinds zijn oprichting.

VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN

De VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN (NYSEARCA: UWTI) werd uitgegeven door VelocityShares op 7 februari 2012. De ETN biedt driemaal blootstelling aan de S&P GSCI Crude Oil Index ER, de referentie-index. Vanaf 4 november 2015 bezit het fonds alleen futurescontracten voor ruwe olie die in december 2015 aflopen.

Aangezien het fonds zijn positie regelmatig moet herijken om driemaal de blootstelling weer te geven, berekent het een hoge jaarlijkse kostenratio van 1,35%. Vanaf 4 november 2015 heeft de ETN een totale netto-activa van $ 950,83 miljoen. UWTI is een van de meest verhandelde olie-gerelateerde beurs verhandelde producten en heeft een gemiddeld dagelijks volume van 18,29 miljoen aandelen in de afgelopen drie maanden.

ProShares Ultra Bloomberg ruwe olie

De ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (NYSEARCA: UCO) is een hefboom-ETF die beleggingsresultaten wil behalen die overeenkomen met twee keer de dagelijkse prestaties van de Bloomberg WTI Crude Oil Subindex, de referentie-index. Het fonds is uitgegeven door ProShares op 24 november 2008 en heeft sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van -35,86% gegenereerd.

UCO is een van de meest verhandelde oliegerelateerde leveraged ETF's. Vanaf 5 november 2015 heeft het, op basis van trailinggegevens over drie maanden, een gemiddeld dagelijks aandelenvolume van 7,93 miljoen. Het fonds houdt voornamelijk futurescontracten op ruwe WTI-olie en swaps op zijn onderliggende index.

Energy Select Sector SPDR-fonds

Het Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE) werd uitgegeven door State Street Global Advisors op 16 december 1998. Het fonds streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de prestaties van de Energy Select Sector Index. Vanaf 4 november 2015 berekent XLE een kostenratio van 0,14% en heeft het een totale netto-activa van $ 12,6 miljard.

XLE wijst 81,88% van zijn portefeuille toe aan de olie-, gas- en verbruiksbrandstoffensector. Tot de topposities behoren enkele van de grootste oliegerelateerde bedrijven ter wereld, door marktkapitalisatie, waaronder Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger NV en ConocoPhillips. Op basis van trailinggegevens van drie maanden heeft XLE een gemiddeld dagelijks aandelenvolume van 20,36 miljoen.

IPath S&P GSCI Ruwe olie Total Return Index ETN

De iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (NYSEARCA: OIL) werd uitgegeven door Barclays op 15 augustus 2006. De ETN streeft naar blootstelling aan de S&P GSCI Crude Oil Total Return Index, de referentie-index. Het fonds brengt een kostenratio van 0,75% in rekening en houdt voornamelijk termijncontracten voor de maand op ruwe WTI-olie. Op basis van trailinggegevens over drie maanden heeft de ETN een gemiddeld dagelijks aandelenvolume van 4,06 miljoen. Vanaf 4 november 2015 heeft het een totale netto-activa van $ 889,7 miljoen.

VelocityShares 3X Inverse ruwe olie ETN

De VelocityShares 3X Inverse Crude Oil ETN (NYSEARCA: DWTI) werd op 7 februari 2012 uitgegeven door VelocityShares. Dit ETN streeft naar driemaal het omgekeerde van de dagelijkse prestaties van de S&P GSCI Crude Oil Index ER. Om een ​​omgekeerde blootstelling aan de onderliggende index te bieden, heeft het fonds voornamelijk termijncontracten voor ruwe olie voor de maand. Aangezien dit fonds actief moet worden beheerd, brengt het een hoge jaarlijkse kostenratio van 1,35% in rekening.

Vanaf 5 november 2015 heeft het fonds, op basis van trailinggegevens over drie maanden, een gemiddeld dagelijks volume van 1,62 miljoen aandelen. Het is het meest geschikt voor zeer speculatieve handelaren die alleen dagelijkse blootstelling aan de inverse van de S&P GSCI Crude Oil Index zoeken.

ProShares UltraShort Bloomberg ruwe olie

De ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil ETF (NYSEARCA: SCO) is een hefboom-ETF die blootstelling aan ruwe olie biedt. Het fonds streeft naar het aanbieden van dagelijkse beleggingsresultaten die overeenkomen met twee keer de inverse van de dagelijkse prestaties van de Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Het werd uitgegeven door ProShares op 24 november 2008.

Vanaf 4 november 2015 heeft SCO een totaal netto vermogen van $ 117,5 miljoen. Om leveraged omgekeerde blootstelling aan zijn onderliggende index te bieden, houdt het swaps van verschillende tegenpartijen op de Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Op basis van trailinggegevens van drie maanden heeft SCO een gemiddeld dagelijks volume van 1,2 miljoen aandelen.

PowerShares DB Oil Fund

Het PowerShares DB Oil Fund (NYSEARCA: DBO) werd op 5 januari 2007 uitgegeven door Invesco. Deze ETF streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Het fonds selecteert zijn futurescontracten op basis van de vorm van de futurescurve om de negatieve effecten van contango te minimaliseren.

Vanaf 4 november 2015 heeft het fonds een balanstotaal van $ 519 miljoen. Het brengt een hoge jaarlijkse kostenratio van 0,75% in rekening, terwijl de gemiddelde kostenratio van grondstoffen-energiefondsen 0,57% is. Vanaf 30 september 2015 heeft het een gemiddeld jaarlijks rendement van -7,86% sinds zijn oprichting. Op basis van trailinggegevens van drie maanden heeft DBO een gemiddeld dagelijks aandelenvolume van 320.000.

Vanguard Energy ETF

De Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE) werd uitgegeven door Vanguard op 23 september 2004. Vanaf 30 september 2015 had het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,72% sinds zijn oprichting. Het beoogt beleggingsresultaten te bieden die overeenkomen met de MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50 Index. VDE wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group en berekent een kostenratio van 0,12%.

Op 30 september 2015 bedragen de topsectorallocaties 39,4% voor geïntegreerde olie en gas; 24,6% voor olie- en gasexploratie en -productie; 15,5% voor olie- en gasapparatuur en -diensten; en 9,9% voor olie- en gasraffinage en marketing. VDE heeft een balanstotaal van $ 3,5 miljard en een omzet van 4,2%. Daarom is het het meest geschikt voor langetermijnbeleggers die blootstelling zoeken aan bedrijven die betrokken zijn bij de productie, exploratie en distributie van energieproducten en -diensten. Vanaf 5 november 2015 heeft VDE, op basis van trailinggegevens over drie maanden, een gemiddeld dagelijks volume van 584.151 aandelen.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares Ultra Oil and Gas (NYSEARCA: DIG) streeft naar twee keer de dagelijkse prestaties van de Amerikaanse olie- en gasindex van Dow Jones, de referentie-index. Om een ​​hefboomeffect te bieden aan de onderliggende index, houdt het swaps op de onderliggende index en nemen gewone aandelen van componentbedrijven deel aan de index. Aangezien het fonds actief moet worden beheerd, berekent het een hoge jaarlijkse kostenratio van 0,95%. Vanaf 4 november 2015 heeft het een totaal netto vermogen van $ 144,2 miljoen.

Op basis van driejaarlijkse gegevens heeft DIG een gemiddelde jaarlijkse standaardafwijking of volatiliteit van 34,6% en een gemiddeld jaarlijks rendement van -5,41%. Gemeten ten opzichte van de Morningstar SEC / Energy TR USD, de best-fit index van het fonds, heeft het een alfa van -3,31 en een bèta van 2. Het fonds is het meest geschikt voor zeer speculatieve beleggers die dagelijks een hefboompositie zoeken in de Dow Jones US Oil en gasindex; bovendien mag het niet langer dan één dag worden bewaard.