Arbitragemogelijkheden bij spread betting

Dankzij de alomtegenwoordigheid van gegevens en informatie is beleggen complexer geworden dan alleen het kopen en verkopen van activa. Beleggers kunnen hun portefeuilles effectiever dan ooit afdekken om verliezen te minimaliseren. De praktijk van beleggen vindt echter plaats in afwachting van positieve rendementen. Daarom moeten analyses en strategieën worden gebruikt om een ​​dergelijk resultaat beter te vergemakkelijken. (Zie voor meer informatie:Handleiding voor aandelenselectiestrategieën.)

Voordat een beleggingsstrategie wordt aangenomen, moet een belegger beslissen welk financieel product bij zijn of haar behoeften past. In het VK is gokken op financiële spread een populair hefboomproduct geworden. Met gespreid gokken kunnen beleggers een positie innemen over het feit of de markt zal stijgen of dalen zonder een van de onderliggende activa te bezitten. Een spread wordt gedefinieerd als het verschil tussen het bod en de vraagprijs van een effect. Beleggers stemmen overeen met de biedprijs als ze denken dat de markt zal stijgen en gaan met de vraag of ze denken dat deze zal dalen.

Implementatie van strategieën en analyses kan beleggers helpen hun blootstelling aan aanzienlijke verliezen te verminderen. Arbitrage in het bijzonder is gebruikt door financiële spread gokkers die de markt willen verslaan. De praktijk, hoewel over het algemeen lager risico, heeft risico's en beperkingen die kunnen leiden tot verliezen voor een belegger.

Gespreid gokken

Wedden op financiële spread speelt in op het speculatieve karakter van beleggers. Als een hefboomproduct geeft een kleine aanbetaling beleggers toegang tot grote marktblootstelling. Het gebruik van hefboomwerking heeft aanzienlijke voordelen en risico's: beleggers met een klein investeringskapitaal verwerven een blootstelling aan markten, indices en fondsen die voorheen niet toegankelijk waren. De spread wordt gegeven door de koop- en verkoopprijzen van de markt, en hoewel bewegingen in de markt winst en verlies dicteren, heeft een belegger geen eigendom van de onderliggende activa.

Terwijl de markt in het voordeel van een belegger beweegt, zullen hogere rendementen worden gerealiseerd; aan de andere kant, als de markt zich tegen een belegger beweegt, zal ze grotere verliezen lijden. Het succesvol voorspellen van de markt is sterk afhankelijk van het toeval, maar het implementeren van een strategie kan verliezen helpen beperken en mogelijk het rendement verhogen. Wedden op financiële spread biedt investeerders kansen om arbitrage te gebruiken om te profiteren van prijsverschillen voor winstloze winsten. (Zie voor meer informatie:Inzicht in financiële spread weddenschappen.)

Arbitrage

In financiën is arbitrage het kopen en verkopen van een actief om prijsverschillen te benutten. Arbitragemogelijkheden ontstaan ​​wanneer de prijzen van identieke financiële instrumenten variëren op verschillende markten of tussen verschillende bedrijven. Als gevolg hiervan kan het financiële instrument tegelijkertijd laag worden gekocht en hoog worden verkocht. Een arbitragetransactie profiteert van deze marktinefficiënties om risicovrij rendement te behalen.

Er zijn veel verschillende soorten arbitrage, waardoor onder andere effecten verschillen in rentetarieven, valuta's, obligaties en aandelen kunnen worden benut. Hoewel arbitrage meestal wordt geassocieerd met risicovrije winst, zijn er in feite risico's verbonden aan de praktijk, waaronder uitvoerings-, tegenpartij- en liquiditeitsrisico's. Als transacties niet soepel worden afgerond, kan dit leiden tot aanzienlijke verliezen voor de scheidsrechter. Evenzo kunnen tegenpartij- en liquiditeitsrisico's afkomstig zijn van de markten of het niet naleven van een transactie door een bedrijf.

Spread Arbitrage verspreiden

Vanwege de wijdverspreide toegang tot informatie en verhoogde communicatie zijn de arbitragemogelijkheden bij spread betting en andere financiële instrumenten beperkt. Arbitrage voor spread betting kan echter nog steeds voorkomen wanneer twee bedrijven afzonderlijke posities op de markt innemen terwijl ze hun eigen spreads instellen.

Op kosten van de marktmaker wedt een scheidsrechter op spreads van twee verschillende bedrijven. Wanneer de bovenkant van een spread die door een bedrijf wordt aangeboden, onder de onderkant van de spread van een ander ligt, profiteert de scheidsrechter van de kloof tussen de twee. Simpel gezegd, de handelaar koopt laag van het ene bedrijf en verkoopt hoog in een ander. Of de markt stijgt of daalt, bepaalt niet het rendement.

Het komt neer op

Implementatie van strategieën en analyses met financiële instrumenten kan het risico helpen verminderen en het potentiële rendement verhogen. Met name arbitrage stelt beleggers in staat het prijsverschil tussen twee markten te benutten. De mogelijkheden voor arbitrage zijn beperkt, aangezien de vooruitgang in technologie en communicatie tussen bedrijven de prijsverschillen sterk verminderen, waardoor de praktijk een inconsistent middel is om rendement te behalen. Specifiek voor spread betting kan arbitrage optreden wanneer twee bedrijven verschillende spreads op identieke activa aanbieden. Handelend op arbitragemogelijkheden moet snel worden gedaan om uitvoering-, tegenpartij- en liquiditeitsrisico's te voorkomen.

Bekijk de video: Ria Oomen: Nederlandse investeringen in het buitenland dienen goed beschermd te blijven (Oktober 2019).

Loading...