3 Fidelity Mutual Funds with Long Track Records

Fidelity is een van de meer bekende aanbieders van beleggingsfondsen in de financiële sector. Fidelity biedt verschillende soorten fondsen voor investeringen, en sommige van deze fondsen hebben een aanzienlijke staat van dienst.

Trouw Contrafund

Het Fidelity Contrafund begon in 1967 met de handel. Het heeft sinds 1990 dezelfde fondsbeheerder. Het is het grootste actief beheerde beleggingsfonds in de Verenigde Staten. Het Contrafund heeft activa van $ 111 miljard met een redelijke kostenratio van 0,64% vanaf november 2015.

Het fonds streeft naar vermogensgroei door te beleggen in groei- of waardeaandelen. Het fonds richt zich op large-capaandelen met marktkapitalisaties van meer dan $ 100 miljard. De beheerders van het fonds zijn van mening dat aandelenkoersen doorgaans de bedrijfswinsten volgen. Het fonds belegt daarom in aandelen met een potentieel voor duurzame meerjarige winstgroei.

De top 10-belangen in het fonds vertegenwoordigen 29% van de totale portefeuille vanaf oktober 2015. Het fonds heeft in totaal 349 belangen. De grootste sectorallocatie is informatietechnologie, met een weging van 30,98%. Dit wordt gevolgd door een toewijzing aan de sector consumentengoederen van 21,28%. De financiële sector heeft de op twee na grootste toewijzing met 14,92%. Bijna 89% van het vermogen wordt belegd in binnenlandse aandelen, en 7,61% belegd in internationale aandelen.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Het Fidelity Low-Priced Stock Fund heeft een unieke strategie voor een beleggingsfonds. Het fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in aandelen met een prijs beneden $ 35 per aandeel. In de praktijk betekent dit dat het fonds zich richt op small- en mid-capaandelen. Het fonds is in 1989 begonnen met handelen en heeft sinds oktober 2015 een aanzienlijk vermogen van meer dan $ 42 miljard verzameld. Het fonds heeft een iets hogere kostenratio van 0,79%, hoewel dit geen onredelijk bedrag is voor een actief beheerd fonds.

De top 10-belangen van het fonds maken meer dan 26% uit van de totale portefeuille. Het fonds heeft 889 participaties vanaf oktober 2015. Het fonds gebruikt de Russell 2000-index als benchmark. Het heeft deze benchmark over een periode van vijf en tien jaar overtroffen. Het fonds heeft een lagere bèta van 0,59, wat aangeeft dat het niet zo sterk gecorreleerd is met de referentie-index in vergelijking met een eenvoudiger indexfonds. Het fonds heeft ook een Sharpe-ratio van 1,64, wat duidt op goede prestaties op een voor risico gecorrigeerde basis.

Fidelity Capital & Income Fund

Het Fidelity Capital & Income Fund begon in 1977 met de handel. Het fonds streeft naar een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei door primair te beleggen in obligaties van bedrijven met een kredietwaardigheidsrating die niet van beleggingskwaliteit is. Het fonds volgt een opportunistische beleggingsbenadering die belegt in de kapitaalstructuur van een bedrijf, inclusief hoogrentende obligaties, aandelen en converteerbare effecten.

Het fonds heeft een aantrekkelijk rendement van 4,2% met $ 10,7 miljard aan beheerd vermogen (AUM) vanaf november 2015. De gemiddelde looptijd van de participaties van het fonds is 4,18 jaar, met een gewogen gemiddelde looptijd van 6,4 jaar. De top 10-belangen van het fonds omvatten 10,46% van de totale portefeuille, met een totaal van 631 belangen. Wat de kredietkwaliteit betreft, heeft ongeveer 31% van de participaties van het fonds een rating van BB, terwijl 23% een rating van B. heeft. Ongeveer 24% van de participaties heeft geen ratings. Het fonds is absoluut blootgesteld aan vastrentende effecten van lagere kwaliteit. Dit soort effecten houdt een groter risico in, maar ze hebben hogere opbrengsten.

Ongeveer 13% van de portefeuille van het fonds is toegewezen aan de telecommunicatiesector. Dit wordt gevolgd door de gespreide financiële sector met een toewijzing van 9,27%. De technologiesector staat derde met een weging van 9,05%. Meer dan 69% van de belangen van het fonds is in bedrijfsobligaties met ongeveer 19% in aandelen.

Het fonds kende in 2008 een grote opname van meer dan 30% op het hoogtepunt van de financiële crisis. Alleen beleggers met hogere risicotoleranties moeten dit fonds overwegen.

Bekijk de video: Top 3 Fidelity Mutual Funds for investing (September 2019).