3 Vanguard Mutual Funds met Long Track Records

Vanguard is een bekende naam in de beleggingsfondsen en ETF-activiteiten (Exchange Traded Fund). Het particuliere bedrijf is de grootste emittent van beleggingsfondsen en de op een na grootste emittent van ETF's ter wereld. Vanguard streeft ernaar om de kostenratio's voor beleggers laag te houden, wat betekent dat minder van een langetermijninvestering wordt verbruikt door vergoedingen.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares

De Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares zijn in 1986 begonnen met handelen. Het fonds biedt een brede blootstelling aan Amerikaanse obligaties van beleggingskwaliteit. Het fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele bron van inkomsten met beperkte koersschommelingen. Over het algemeen hebben obligaties van beleggingskwaliteit een lagere volatiliteit. Het fonds kende een redelijke opname van ongeveer 7% tijdens de financiële crisis van 2008. In vergelijking met de bredere aandelenmarkt was deze opneming echter vrij beperkt.

Het fonds heeft $ 147 miljard aan beheerd vermogen (AUM) met een rendement van 2,23% vanaf november 2015. Het heeft een zeer lage kostenratio van 0,2%. Het fonds heeft 7.747 obligaties in portefeuille. De obligaties hebben een effectieve looptijd van acht jaar met een gemiddelde looptijd van 5,8 jaar. Meer dan 63% van de obligaties zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid, gevolgd door 14% van de bedrijven met een kredietwaardigheid van 14%.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Het Vanguard Wellington Fund Investor Shares beleggingsfonds werd opgericht in 1929. Het is een van de oudste beleggingsfondsen die nog in gebruik is. Het Vanguard Wellington Fund is een evenwichtig fonds met ongeveer tweederde van de portefeuille in aandelen met een derde in obligaties. Het fonds belegt zijn activa in het hele economische spectrum. Het is ontworpen als een kernholding voor beleggers die een diversificatie van obligaties en aandelen zoeken, maar let niet op de mogelijke volatiliteit van aandelen.

Het fonds heeft een nettovermogen van $ 88,8 miljard met een rendement van 2,3% vanaf december 2015. De portefeuille van het fonds heeft 94 aandelen en 818 obligaties. De gemiddelde looptijd van de obligaties is 9,5 jaar, met een gemiddelde looptijd van 6,5 jaar.

De 10 grootste belangen in het beleggingsfonds maken 17,4% van het totale nettovermogen uit. Het grootste bedrijf is Wells Fargo, met een gewicht van 2,5%. Dit wordt gevolgd door Microsoft, met een weging van 2%. Het fonds had een handelsbereik van 52 weken van 13% van 2014 tot 2015. Het fonds kende een aanzienlijke daling van ongeveer 38% van piek tot dal tijdens de financiële crisis van 2008. Het fonds heeft dus meer risico dan een puur obligatiefonds.

Vanguard Growth Index Fund Investor Shares

De Vanguard Growth Index Fund Investor Shares zijn in 1992 begonnen met handelen. Het beleggingsfonds houdt aandelen in large-capbedrijven in sectoren met een groter groeipotentieel dan de bredere markt. Het fonds heeft een lage kostenratio van 0,23% met $ 50,3 miljard aan AUM en een minimaal dividend van 1,16% vanaf november 2015.

De 10 grootste belangen van het fonds maken 27,4% uit van de totale portefeuille van het fonds. Het fonds heeft 369 aandelen. De technologiesector heeft de grootste allocatie van 24,3%. Dit wordt gevolgd door de sector consumentendiensten, met een weging van 22,5%. De grootste deelneming is Apple, met een gewicht van 7,4%. Alphabet is het op een na grootste aandeel van 4,6%, gevolgd door Amazon van 2,6%.

Het fonds heeft een bèta van 1,02 in vergelijking met de Dow Jones Total Stock Market Index. Deze bèta geeft aan dat het fonds doorgaans in lockstep met de bredere markt beweegt. Als zodanig is een van de belangrijkste risico's voor het fonds volatiliteit op de aandelenmarkt. Het fonds had een aanzienlijke opname van ongeveer 50% tijdens de financiële crisis in 2008.

Bekijk de video: Top 3 Fidelity Mutual Funds for investing (September 2019).

Loading...