4 Top Eaton Vance Mutual Funds (ECLTX, ERSIX)

De Eaton Vance Corporation (NYSE: EV) is een van de oudste en zeer gerenommeerde bedrijven voor vermogensbeheer in de Verenigde Staten; het werd opgericht in 1924. Eaton Vance is actief in het vermogensbeheer via meerdere filialen, zoals Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital en Hexavest. Elke dochteronderneming biedt zijn eigen beleggingsstrategieën en oplossingen voor vermogensbeheer aan individuele en institutionele beleggers tegen redelijke kosten.

Eaton Vance TABS 5 tot 15 jaar Laddered gemeentelijk obligatiefonds klasse C (ECLTX)

Assets Under Management (AUM): $ 472 miljoen

Gemiddelde jaarlijkse netto-inventariswaarde (NIW) rendement 2010-2015: 6,94%

Netto-kostenratio: 1,42%

De Eaton Vance TABS 5 tot 15 jaar Laddered gemeentelijk obligatiefonds Klasse C streeft naar huidige inkomsten vrijgesteld van federale inkomstenbelasting. Het fonds belegt voornamelijk in gemeentelijke verplichtingen van beleggingskwaliteit met looptijden tussen vijf en 15 jaar. De portefeuille van het fonds heeft een gemiddelde looptijd van 6,7 jaar en bestaat uit obligaties met de gemiddelde rating van AA. Geen enkele obligatie heeft een toewijzing van meer dan 2% en het fonds is redelijk goed gespreid over verschillende staten. Het 30-daagse SEC-rendement van het fonds is 0,23%.

De beheerder van het fonds, James Evans, heeft meer dan 25 jaar ervaring in de industrie en werkt sinds 2008 bij het fonds. In de muni nationale intermediaire categorie heeft de Eaton Vance TABS 5 tot 15 jaar Laddered Municipal Bond Fund Klasse C een vijf ontvangen -sterren algemene beoordeling van Morningstar. Het fonds rekent een laadvergoeding van 1% en vereist een investering van meer dan $ 1.000 van potentiële beleggers.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Class R (ERSIX)

AUM: $ 2,3 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 2,39%

Netto-kostenratio: 1,31%

De Eaton Vance Strategic Income Fund Class R streeft naar een totaalrendement door te beleggen in een breed scala aan vastrentende effecten, waaronder door de Amerikaanse overheid verstrekte hypotheekeffecten (MBS), preferente en converteerbare effecten, hoogrentende bedrijfsschuld en buitenlandse obligaties . Meer dan 60% van de portefeuille van het fonds is van beleggingskwaliteit en is geconcentreerd in Amerikaanse bedrijfsobligaties met een allocatie van 33%. Het fonds heeft een zeer lage gemiddelde looptijd die nul jaar nadert. De 30-daagse SEC-opbrengst bedraagt ​​3,62% vanaf 30 november 2015.

Het Eaton Vance Strategic Income Fund Class R brengt geen kosten in rekening voor zijn beleggers en vereist een minimale investering van $ 1.000. Het fonds heeft een algehele viersterrenrating van Morningstar gekregen in de categorie kortlopende obligaties.

Eaton Vance Stock Fund Class A (EAERX)

AUM: $ 106,57 miljoen

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 15,84%

Netto-kostenratio: 0,98%

Het Eaton Vance Stock Fund Class A belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van bedrijven met grote marktkapitalisaties. Het fonds maakt gebruik van fundamentele analyses en handhaaft doorgaans zijn belangen in alle sectoren zoals vertegenwoordigd door de S&P 500 Index. Aandelen in informatietechnologie hebben de grootste toewijzing van ongeveer 20% in de portefeuille van het fonds, terwijl financiële aandelen 16% van de activa van het fonds uitmaken. Geen enkel bedrijf weegt meer dan 4% en in de top 10 zijn bekende Amerikaanse bedrijven opgenomen, zoals Apple, Alphabet, Johnson & Johnson en General Electric.

Het fonds is actief in de grote mixcategorie en heeft een viersterrenbeoordeling van Morningstar gekregen. Om langetermijnbelegging in zijn aandelen te stimuleren, brengt het Eaton Vance Stock Fund Class A een laadvergoeding van 5,75% in rekening. Van beleggers wordt verwacht dat zij minimaal $ 2.500 bijdragen als een initiële belegging in het fonds.

Parametric International Equity Fund Investor Class (EAISX)

AUM: $ 122,96 miljoen

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 3,95%

Netto-kostenratio: 0,90%

De Parametric International Equity Fund Investor Class belegt in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn buiten de Verenigde Staten en zijn opgenomen in de MSCI EAFE-index. Het fonds gebruikt een op regels gebaseerde top-downbenadering om posities te selecteren en maakt gebruik van kwantitatieve en gedragskenmerken van buitenlandse markten. Het fonds is redelijk goed gespreid over verschillende economische sectoren, waarbij geen enkele sector meer dan 12% weegt in de portefeuille van het fonds. Britse en Japanse aandelen hebben de grootste toewijzingen van elk 15%. Andere landen die in de portefeuille van het fonds zijn vertegenwoordigd, zijn onder meer Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Beleggers moeten er rekening mee houden dat dit fonds is blootgesteld aan valutarisico's en mogelijk niet goed presteert in Amerikaanse dollar vanwege wisselkoersschommelingen.

In de categorie buitenlandse grote mengsels heeft Morningstar een algemene beoordeling van vier sterren aan het fonds toegekend. Hoewel het fonds geen laadkosten in rekening brengt, heeft het een minimale beleggingsvereiste van $ 2.500.

Bekijk de video: Eaton Vance Brief Analysis Why I Bought ETJ Closed End Fund 2019 (September 2019).