3 Dividend-betalende Discretionaire Mutual Funds (VCDAX) van de consument

De discretionaire consumentensector bestaat uit bedrijven en industrieën die goederen en diensten verkopen die niet essentieel zijn voor de gemiddelde persoon of familie. Een breed scala aan bedrijven omvat deze sector, zoals bedrijven die actief zijn in restaurants, auto's, luxe kleding, vrijetijds- en luxegoederen, hotels, uitgeverijen en algemene detailhandel. Gewoonlijk is het dividendrendement van discretionaire ondernemingen van consumenten lager dan die van basisproducten. Het volgende is een lijst van de drie dividendbetalende discretionaire beleggingsfondsen voor consumenten.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX)

Het Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares ("VCDAX") is het best renderende fonds voor consumentengoederen op de markt. De 12 maanden achterblijvende opbrengst is 1,95% en de 30 dagen SEC-opbrengst is 1,33%. Het fonds is een goedkoop indexfonds dat het rendement van de MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index wil nabootsen, hoewel de index tot 26 februari 2010 de MSCI US Investable Market Consumer Discretionary Index volgde.

Vanaf maart 2016 bestond de portefeuille van het fonds uit 380 individuele aandelen, met een mediane marktkapitalisatie van $ 47,3 miljard. De belangrijkste belangen van het fonds zijn Amazon (NASDAQ: AMZN), Home Depot (NYSE: HD) en Comcast (NASDAQ: CMCSA). De kostenratio van het fonds is 0,09% en de minimale investering is $ 100.000.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX)

Het fonds Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio ("FSCPX") streeft naar vermogensgroei door ten minste 80% van zijn activa te beleggen in discretionaire bedrijven voor consumenten. Het fonds is gestart op 29 juni 1990 en heeft momenteel $ 1,1 miljard aan beheerd vermogen (AUM). De referentie-index van het fonds is de MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index.

Vanaf maart 2016 was de portefeuille belegd in 46 verschillende aandelen en omvatte de top 10 belangen 52,16% van de portefeuille. De topcomponenten zijn Amazon (NASDAQ: AMZN), Disney (NYSE: DIS) en Home Depot (NYSE: HD). Het fonds heeft een standaarddeviatie van 13,19%, een kostenratio van 0,76% en vereist een minimale investering van $ 2.500. De 12 maanden achterblijvende opbrengst is 0,5%.

Rydex Leisure Fund Investor Class (RYLIX)

De Rydex Leisure Fund Investor Class ("RYLIX") is een beperkt gericht discretionair consumentenfonds dat voornamelijk belegt in bedrijven die zich bezighouden met entertainment- en vrijetijdsproducten en -diensten. Het heeft sinds zijn oprichting op 1 april 1998 naar kapitaalgroei gestreefd. Het had in maart 2016 $ 26,7 miljoen in AUM.

De portefeuille van het fonds is belegd in 99 verschillende bedrijven, en de top 10-belangen omvatten 29,55% van zijn activa. De belangrijkste belangen van het fonds zijn Comcast (NASDAQ: CMCSA), Disney (NYSE: DIS) en Philip Morris (NYSE: PM). Het fonds heeft een standaarddeviatie van 12,41%, een kostenratio van 1,34% en vereist een minimale investering van $ 2.500. De achterblijvende opbrengst gedurende 12 maanden is 0,55%.