4 J.P. Morgan Funds With Long Track Records (JUEAX, OIEIX)

J.P. Morgan biedt beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in een breed spectrum van beleggingsstrategieën, waaronder aandelen met kapitalisatienissen, buitenlandse aandelen, vastrentende effecten en grondstoffen. Sommige J.P. Morgan-fondsen zijn meer dan 20 jaar geleden opgericht en hebben een sterke staat van dienst op het gebied van rendement.

JPMorgan U.S. Equity Fund Klasse A (JUEAX)

Activa onder beheer (AUM): $ 12,5 miljard

Gemiddeld rendement 2010-2015 gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NIW): 14,08%

Netto kostenratio: 0,94%

Het in 2001 begonnen JPMorgan U.S. Equity Fund Klasse A streeft naar maximale vermogenswinst door te beleggen in aandelen van Amerikaanse bedrijven met een grote en middelgrote kapitalisatie. Het fonds gebruikt een selectieproces in drie stappen dat onderzoek, waardering en aandelenselectie combineert. Het fonds heeft de neiging zich te concentreren op de groeivooruitzichten op lange termijn van een bedrijf met een focus van maar liefst vijf jaar. Aandelen in informatietechnologie hebben het grootste gewicht van 23% in de portefeuille van het fonds, terwijl financiële aandelen een allocatie van 18% hebben. De top 10-belangen van het fonds zijn goed voor 22% van zijn activa en omvatten Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's en Alphabet.

Thomas Luddy en Susan Bao, de beheerders van het fonds, hebben meer dan 20 jaar ervaring in de sector, en beiden werken sinds meer dan 10 jaar bij het fonds. Het JPMorgan U.S. Equity Fund Klasse A heeft een viersterren algemene rating en een zilveren analistenrating gekregen voor zijn sterke voor risico gecorrigeerde rendementen in de categorie large-blend. Om langetermijnbelegging in aandelen van het fonds aan te moedigen, brengt het fonds beleggers een laadvergoeding van 5,25% in rekening, waarvan onder bepaalde voorwaarden kan worden afgezien. Het fonds vereist een minimale investering van $ 1.000.

JPMorgan Equity Income Fund Klasse A (OIEIX)

AUM: $ 12,8 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 13,92%

Netto kostenratio: 1,04%

JPMorgan Equity Income Fund Class A, opgericht in 1992, belegt in aandelen van bedrijven die regelmatig dividenden uitkeren, waaronder gewone aandelen en schuldbewijzen, en preferente aandelen die converteerbaar zijn naar gewone aandelen. Hoewel het fonds zich richt op large-capaandelen, kan het beleggen in aandelen met verschillende marktkapitalisaties. De belangen van het fonds zijn enigszins geconcentreerd in de financiële sector met een toewijzing van 29%. Geen enkele andere sector vertegenwoordigt meer dan 11% van de activa van het fonds. Het fonds handelt niet vaak en heeft een redelijke omzetratio van ongeveer 22%. De top 10 bedrijven hebben een toewijzing van 24% en omvatten Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple en de PNC Financial Services Group. Het fonds heeft een 30-daagse SEC-opbrengst van 1,73%.

Langdurig management onder het roer van Clare Hart, die het fonds sinds 2003 runt, heeft een algehele viersterrenrating en een zilveren analistenrating van Morningstar in de categorie grote waarde gekregen voor zijn superieure rendement. Het fonds rekent een laadvergoeding van 5,25% en vraagt ​​zijn beleggers om minimaal $ 1.000 bij te dragen.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C (JSECX)

AUM: $ 4,1 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 13,32%

Netto kostenratio: 1,79%

Het JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C werd opgericht in 1994 en streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in bedrijven die doorgaans zijn opgenomen in de Russell 2000 Index met marktkapitalisaties van minder dan $ 4 miljard. Het fonds richt zich op ondergewaardeerde bedrijven met sterke concurrentieposities en duurzame bedrijfsmodellen. Het fonds besteedt ook speciale aandacht aan de kwaliteit van het management van bedrijven. De financiële sector is goed voor 22%, terwijl industriële aandelen een allocatie van 20% hebben in de activa van het fonds. De portefeuille van het fonds is goed gediversifieerd, waarbij geen enkel aandeel meer dan 3% van de activa van het fonds vertegenwoordigt.

In zijn small-blend categorie heeft het JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C een algehele vijfsterrenrating van Morningstar gekregen voor zijn lange staat van dienst van risico-gecorrigeerde rendementen onder leiding van Dan San Jose sinds 2006. Het fonds vereist een minimum investering van $ 1.000 en brengt een laadvergoeding van 1% in rekening.

JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C (OGGCX)

AUM: $ 2,5 miljard

Gemiddeld jaarlijks NAV-rendement 2010-2015: 9,94%

Netto kostenratio: 1,76%

Het JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C, opgericht in 1997, is een fonds van fondsen en bezit een gediversifieerde groep van andere JPMorgan-beleggingsfondsen die zich voornamelijk specialiseren in beleggen in aandelen. Het fonds biedt een brede diversificatie over activaklassen, beleggingsfondsen, sectoren en effecten. Op basis van de participaties van de onderliggende fondsen biedt het fonds blootstelling aan Amerikaanse aandelen met een allocatie van 66%, buitenlandse aandelen met een allocatie van 21% en vastrentende effecten met een allocatie van ongeveer 7%. De portefeuille van het fonds is goed gespreid over verschillende sectoren, waarbij geen enkele sector goed is voor meer dan 18% van de activa van het fonds.

Het JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C heeft een algehele viersterrenrating gekregen in de categorie agressieve allocatie. Het fonds heeft een laadvergoeding van 1% en vereist een minimale bijdrage van $ 500.

Bekijk de video: J. Cole - 4 Your Eyes Only Explicit (September 2019).