3 dure internationale ETF's die de moeite waard zijn (VIDI, SDIV)

Uitgavenratio's worden vaak gebruikt als een belangrijke maatstaf bij de vergelijking van exchange-traded funds (ETF's), maar ze hebben over het algemeen een beperkt effect op het totale rendement van fondsen, met name die met op aandelen gebaseerde portefeuilles. Een internationale ETF met een relatief hoge kostenratio van 0,69%, bijvoorbeeld, vergeleken met een fonds met een ratio die overeenkomt met het categoriegemiddelde van 0,55%, kan een extra $ 1,40 kosten voor elke geïnvesteerde $ 1.000. Voor het fonds met de hogere kostenratio kan een iets hoger marktrendement of dividend dit kostenverschil gemakkelijk dekken.

Naast de nauwe spreiding in de eigen kosten, kunnen beleggers fondsen overwegen met hogere kostenratio's vanwege hun lagere risicoprofielen binnen hun markten, of voor aandelenselectieprocessen die filteren op ethische praktijken. Het volgende is een samenvatting van drie dure internationale ETF's die de moeite waard zijn, vanaf 22 maart 2016.

The Vident International Equity ETF

Als de duurste ETF in deze groep met een ratio van 0,68%, gebruikt de Vident International Equity ETF (NASDAQ: VIDI) vanaf 22 maart 2016 een complex systeem om potentiële holdings uit ontwikkelde en opkomende markten te screenen. Filters die door het fonds worden gebruikt, zijn onder meer groeipercentages, relatief risico, fundamentals en eerlijke handelspraktijken voor kinderarbeid. Landenallocaties worden bepaald op basis van de beoordeling door de fondsbeheerders van het vermogen van lokale economieën om economische uitdagingen aan te gaan, waaronder handelskwesties, toegang tot hulpbronnen en natuurrampen.

Het fonds beperkt het risico verder met een relatief gelijkmatige verdeling van zijn $ 577,94 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) over 1.068 posities. De grootste positie is de iPath MSCI India Index ETN (NYSEARCA: INP) met 1,08% en de 10 grootste belangen vertegenwoordigen slechts 5,87% van de portefeuille. De grootste landenallocatie is Hongkong met 9,87%, gevolgd door Maleisië met 6,08%. Het fonds heeft een distributie-opbrengst van 2,29%, een handelsspread van 0,29% en een liquide hoeveelheid van gemiddeld 3,26 miljoen dollar per dag. Het fonds heeft een rendement van één jaar van 7,98% negatief en een winst van één maand van 9,28%. Voor beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van rendement, risicobeheer en ethische handelspraktijken, is de Vident International Equity ETF het overwegen waard.

De Global X SuperDividend ETF

Met een gelijk gewogen benadering van de 100 posities in zijn portefeuille, diversifieert de Global X SuperDividend ETF (NYSEARCA: SDIV) tegen risico's en zoekt het de bedrijven met de hoogste dividenduitkering in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Het resultaat is een portefeuille die vanaf maart 2016 een distributierendement van 7,15% heeft gegenereerd, wat hoger is dan het tarief voor uitbetalingen van de meeste hoogrenderende obligatie-ETF's en helpt de kostenratio van het fonds van 0,58% te compenseren. De diversificatie van de portefeuille, gecombineerd met het filterproces van het fonds voor stabiliteit, resulteerde in een ETF met lage volatiliteit met een bèta van 0,89 versus de Standard & Poor's 500-index.

Vanaf maart 2016 was de hoogste allocatie van het fonds per land de Verenigde Staten met 33,81%, gevolgd door Australië met 19,7%. De portefeuille was zwaar gewogen in de richting van financiële instellingen, die 58,26% van de belangen van het fonds vertegenwoordigden. De telecommunicatiesector was de tweede grootste holding met 9,7%, gevolgd door nutsbedrijven met 7,91%. De grootste holding was Evergrande Real Estate Group, de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van China met 2,56%. Het fonds had een rendement van één jaar van 7,06% negatief en een rendement van één maand van 11,85%. Voor beleggers die op zoek zijn naar robuuste dividenden met lage volatiliteit, kan de Global X SuperDividend ETF een oplossing bieden.

De eerste Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF

Vanwege de focus op de 100 hoogste dividenduitkerende bedrijven in ontwikkelde landen, genereerde de portefeuille van de First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (NYSEARCA: FGD) vanaf maart 2016 een distributie-rendement van 4,79%, wat heeft bijgedragen aan de kostenratio van het fonds dekken met 0,58%. De hoogste landenallocatie van het fonds van $ 353,43 miljoen in AUM was Australië met 19,26%, gevolgd door de Verenigde Staten met 18% en het Verenigd Koninkrijk met 17,14%. De twee grootste posities in de portefeuille waren verzekeringsmaatschappijen, geleid door het in Londen gevestigde Lancashire Holdings Limited op 2,38, gevolgd door Swiss Re Ltd. met 1,96%.

Het gemiddelde dagelijkse volume van het fonds was $ 1,61 miljoen, en de handelsspreiding was een relatief smalle 0,2%, wat ook hielp om de totale kosten van het fonds te verlagen. Het rendement over één jaar was negatief 6,63% en het rendement over één maand was 8%. Voor beleggers die dividendinkomsten uit aandelen willen genereren, moet de First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF worden overwogen.

Het komt neer op

Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in beleggen in eerlijke handel, proberen het risico te beperken of op zoek zijn naar marktconforme dividenden, zijn deze fondsen hun hogere kostenratio's waard.