3 beste dividenduitkerende industriële ETF's (XLI, FIDU)

De industriële sector omvat een breed scala van industrieën, waaronder productie, financiële diensten, bouw, luchtvaartmaatschappijen, gezondheidszorg en verzekeringen. Exchange-traded funds (ETF's) in de industriële sector bieden een grotere diversificatie en lagere volatiliteit dan de meeste subsector ETF's.

De industriële sector wordt geconfronteerd met een unieke combinatie van risico's, waardoor de uitdagingen voor het verstrekken van royale dividenden toenemen. Deze risico's omvatten de grote hoeveelheid concurrentie binnen de sector, de kenmerkend hoge bedrijfsschuld en de blootstelling aan economische cycli. ETF's spreiden het risico over een grote groep effecten, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke aandelen.

Bij het vergelijken van de prestaties van dividenduitkerende ETF's is dividendrendement de meest bruikbare maatstaf. Bij het berekenen van het dividendrendement wordt het jaarlijkse dividend per aandeel gedeeld door de aandelenkoers. Veel beleggingsresearchbedrijven vergelijken de dividenden van een ETF met de intrinsieke waarde (NAV) van zijn aandelen, omdat de aandelenkoersen van beleggingsfondsen zijn gebaseerd op de NAV. Dit maakt het gemakkelijker om de prestaties van ETF's te vergelijken met die van beleggingsfondsen.

Industriële selectiesector SPDR ETF

Met meer dan $ 6,6 miljard aan activa is de Industrial Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLI) de grootste industriële sector ETF. Het volgt de prestaties van de Industrial Select Sector Index en het bezit bestaat uit 65 aandelen. Deze ETF werd gelanceerd op 16 december 1998. De bruto kostenratio is 0,14%.

Het dividendrendement van 2,11% voor de Industrial Select Sector SPDR ETF gedurende 2015 is het resultaat van totale driemaandelijkse dividenden van $ 1,14 gedeeld door het gemiddelde van de driemaandelijkse NAV-bedragen op elk van de vier dividendbetalingsdata van 2015. Dit gemiddelde bedrag is $ 53,86. De Industrial Select Sector SPDR ETF rapporteert een dividendrendement van 2,09%. State Street Global Advisors, het bedrijf voor vermogensbeheer dat deze ETF aanbiedt, gebruikt echter een unieke formule voor het berekenen van het dividendrendement. Deze formule houdt rekening met de meest recente 12 dividenden in de voorgaande 12 maanden gedeeld door de NIW per aandeel. Hoewel sommige SPDR ETF's maandelijkse dividenden uitkeren, betaalt de Industrial Select Sector SPDR ETF dividenden op kwartaalbasis.

De grafiek voor de Industrials Select Sector SPDR ETF presenteert enkele bullish technische signalen, met de voltooiing van een omgekeerd kop-en-schouderspatroon. Ondanks een duik van 9,43% tussen 31 december 2015 en 20 januari 2016, gaven de omgekeerde kop en schouders blijkbaar een stimulans voor het enthousiasme van beleggers. 17 maart 2016 bracht deze ETF zijn hoogste slotkoers sinds 3 juni 2015. Deze stijging van 2,2% stuurde de voortschrijdende gemiddelde convergentie divergentie (MACD) naar het hoogste niveau sinds 1 december 2014. De MACD is het verschil tussen de 26- dag exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en de 12-daagse EMA. Deze kortetermijn-EMA's reageren sneller dan de 50-daagse EMA als de aandelenkoers beweegt. Wanneer de prijs stijgt, ligt de 12-daagse EMA boven de 26-daagse EMA. De negen-daagse EMA van deze twee waarden is de signaallijn. Een koopsignaal treedt op wanneer de MACD boven de signaallijn kruist, en een verkoopsignaal treedt op wanneer de MACD onder de signaallijn kruist. Wanneer de MACD een aanzienlijke afstand boven de signaallijn is, lezen veel beleggers dat als een extra tijdkussen voor de aankomst van een verkoopsignaal.

Fidelity MSCI Industrials ETF

Hoewel de Fidelity MSCI Industrials ETF (NYSEARCA: FIDU) een bescheiden $ 88,6 miljoen netto-activa heeft, heeft het een indrukwekkend dividendrendement van 1,96%. Fidelity onthult een achterblijvende 12-maands distributie-opbrengst van 2,04%. De distributie-rendementsformule van Fidelity begint met het totaal van de rentebetalingen van de afgelopen 12 maanden van de onderliggende vastrentende effecten van het fonds en dividendbetalingen gerelateerd aan de onderliggende aandeleneffecten van het fonds. Dit totaal wordt gedeeld door de eind-NAV van de vorige maand, in plaats van een gemiddelde NAV om de distributie-opbrengst te berekenen.

De Fidelity MSCI Industrials ETF volgt de prestaties van de MSCI USA IMI Industrials Index. De onderliggende index omvat large-, mid- en small-capaandelen. Het bezit van de ETF bestaat uit 343 aandelen. Deze ETF werd gelanceerd op 21 oktober 2013 en de kostenratio is 0,12%.

Hoewel het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde voor de Fidelity MSCI Industrials ETF onder het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde blijft, stuurde een voorschot van 2,06% op 17 maart 2016 de MACD naar het hoogste niveau sinds november 2014. De voltooiing van een omgekeerde kop- en -schouderspatroon leidde tot een stijging van het bullish sentiment. De verhoogde koopactiviteit bracht de relatieve sterkte-index (RSI) boven de overboughtdrempel van 70.

Vanguard Industrials ETF

De Vanguard Industrials ETF (NYSEARCA: VIS), gelanceerd op 23 september 2004, heeft een nettovermogen van $ 2 miljard. Het heeft een dividendrendement van 1,92% en een kostenratio van 0,1%. Deze ETF volgt de prestaties van de MSCI USA IMI Industrials 25/50 Index. De MSCI 25/50-methodologie voldoet aan de vereisten voor fondsen die voldoen aan gereguleerde beleggingsmaatschappijen (RIC) in de Verenigde Staten. Twee belangrijke vereisten aan het einde van elk kwartaal van een belastingjaar voor RIC-conforme fondsen zijn dat niet meer dan 25% van de waarde van de activa van het fonds mag worden belegd in een enkele emittent, en dat de som van de gewichten van alle emittenten die meer dan 5% van het fonds vertegenwoordigen, mag niet meer bedragen dan 50% van het totale vermogen van het fonds. Het bezit van deze ETF bestaat uit 342 aandelen.

De koersgrafiek van de aandelenkoers voor de Vanguard Industrials ETF presenteert meer van dezelfde bullish technische signalen: een omgekeerd kop-en-schouderspatroon en een MACD op het hoogste niveau sinds november 2014, ondanks het feit dat het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde lager blijft het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.