Top 3 Russell 200 ETF's (IWL, IWY)

De Russell Top 200 Index is een large-cap index en is een subset van de Russell 3000-index. Het omvat 200 van de grootste marktkapitaaleffecten op basis van criteria zoals marktkapitalisatie en de indexen waarin de effecten zijn opgenomen. De Russell 200 vertegenwoordigt ongeveer 68% van de Amerikaanse aandelenmarkt. De index had een rendement van 7,7% over het voorgaande jaar en 17% over de voorgaande drie jaar vanaf juli 2015.

Praktisch gezien bevat de Russell 200 veel van dezelfde bedrijven als de S&P 500. Omdat beide indices worden gewogen naar marktkapitalisatie, lijken de twee indices op elkaar. Er is een correlatie van ongeveer 0,99 tussen de twee indexen, wat betekent dat ze in wezen hetzelfde handelen.

IShares Russell Top 200 Index Fund

Het iShares Russell Top 200 Index Fund (IWL) begon in september 2009. Het heeft ongeveer 2 miljoen uitstaande aandelen met een gemiddeld dagelijks volume van 8.700 aandelen. Dit is een zeer laag volume voor een ETF. Vanaf juli 2015 handelden aandelen rond de $ 47 met ongeveer $ 96 miljoen aan netto-activa. Het fonds heeft een zeer lage kostenratio van 0,15%.

De grootste deelneming in IWL is Apple (NASDAQ: AAPL) met een gewicht van 4,76%. De op een na grootste holding is Microsoft (MSFT) met een gewicht van 2,48%. De op twee na grootste weging is Exxon Mobil (XOM) met een weging van 2,35%. Voor een uitsplitsing naar sectorweging heeft de sector informatietechnologie de grootste weging met 20,78%. Dit wordt gevolgd door de gezondheidszorg, met een gewicht van 17%. De op twee na grootste sectorweging is financieel, met 15%. IWL heeft een rendement over drie jaar van 16,8% vanaf juli 2015. Het fonds is ongeveer 14% gestegen sinds zijn oprichting.

IShares Russell Top 200 Growth Index Fund

Het iShares Russell Top 200 Growth Index Fund (IWY) streeft naar blootstelling aan large-capbedrijven met inkomsten waarvan wordt verwacht dat ze sneller zullen groeien dan de bredere markt. Het volgt de Russell Top 200 Growth Index, wat een subset is van de Russell Top 200 Index. De componenten van het fonds hebben een relatief hogere koers / boekwaarde (P / B) -ratio en een hogere verwachte groei. Dit fonds heeft 11,35 miljoen uitstaande aandelen met een nettovermogen van $ 596 miljoen. IWL heeft een gemiddeld dagelijks volume van 66 duizend aandelen. Het fonds had een lage kostenratio van 0,2%.

IWY behaalde sinds de oprichting in 2009 tot 2015 een rendement van 15%. Het driejaarlijkse rendement ligt rond de 17%. Het fonds had een aandelenbèta van 0,99, wat aangeeft dat het hetzelfde handelt als de S&P 500.

PowerShares Top 200 Pure Growth-portfolio

De PowerShares Top 200 Pure Growth Portfolio (PXLG) volgt de Russell Top 200 Pure Growth Index. Deze index richt zich op large-capbedrijven met het grootste groeipotentieel. Componenten in de index zijn gebaseerd op een groeimethode, inclusief koers-boekverhoudingen en hogere voorspelde groewaarden. Aandelen in het fonds handelden vanaf juli 2015 rond de $ 34, met een laag dagelijks gemiddeld volume van 7.500. Er zijn 4,2 miljoen uitstaande aandelen, met een marktwaarde van $ 143 miljoen. Het fonds betaalt een jaarlijks dividend van 1,64%. De op een na grootste participatie in de portefeuille is Tesla Motors (TSLA) met een gewicht van 3,26%.

Geschiktheid en aanbevelingen

De Russell Top 200 Index heeft een zeer hoge correlatie met de S&P 500. De topposities in de index zijn in wezen hetzelfde als de S&P 500. Hoewel IWL een fatsoenlijk dagelijks volume en liquiditeit heeft, hebben IWL en PXLG geen erg sterk volume. Deze ETF's bieden mogelijk onvoldoende substantiële diversificatie naast wat een belegger gemakkelijk van de SPDR S&P 500 ETF (SPY) zou kunnen krijgen met ongeveer 28 miljoen aandelen die dagelijks worden verhandeld en $ 180 miljard aan activa. Beleggers kunnen dus overwegen om bij de SPY te blijven voor een brede, grootschalige belegging.

Loading...