De 5 grootste totale markt ETF's (EFA, VTI)

Totale op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) bieden een brede blootstelling aan sectoren en industrieën en, in sommige gevallen, landen. Houders van totale ETF-aandelen op de markt kunnen profiteren van de groei van de aandelenmarkt, terwijl ze genieten van de voordelen van niet-systematische risico-verwatering door diversificatie. Vanaf maart 2016 waren de vijf grootste ETF's per beheerd vermogen (AUM) in deze categorie de iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: EFA), de Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEARCA: VTI), de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ( NYSEARCA: VWO), de Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA: VEA) en de iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM).

IShares MSCI EAFE ETF

De BlackRock iShares MSCI EAFE ETF volgt de MSCI EAFE Index, een op kapitalisatie gewogen index die bestaat uit aandelen van ontwikkelde landen buiten de Verenigde Staten. Canada en Zuid-Korea zijn ook uitgesloten van de portefeuille. Het fonds is het meest blootgesteld aan Japan en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. Aandelen uit deze vijf landen vormden meer dan 70% van de portefeuille vanaf maart 2016. EFA is een enorm fonds met $ 57,9 miljard aan AUM en aandelen zijn zeer liquide, met gemiddelde dagelijkse handelsvolumes van 22,8 miljoen aandelen. EFA heeft een rendement over 12 maanden van 3,01% tegen $ 56,35 per aandeel en een kostenratio van 0,33%.

Vanguard Total Stock Market ETF

De Vanguard Total Stock Market ETF volgt de CRSP US Total Market Index en biedt een naar kapitalisatie gewogen blootstelling aan Amerikaanse aandelen van elke omvang. De blootstelling van het fonds is sectorneutraal en sterk gediversifieerd, met geen enkele participatie van meer dan 2,8% van de totale portefeuille vanaf maart 2016. VTI is een ander zeer groot fonds met $ 57,5 ​​miljard aan AUM en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 3,3 miljoen aandelen. Vanaf maart 2016 had VTI een 12-maands rendement van 2,1% op $ 103,32 per aandeel. De kostenratio van het fonds is zeer laag.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

De Vanguard FTSE Emerging Markets ETF volgt de FTSE Emerging Markets All Cap China een inclusie-overgangsindex. De index bestaat uit aandelen uit wereldwijde opkomende markten, met uitzondering van Zuid-Korea. De ETF is het meest blootgesteld aan Hong Kong, Taiwan, India, Zuid-Afrika en Brazilië. De strategie van het fonds is de afgelopen jaren geëvolueerd en is recentelijk uitgebreid met small cap-aandelen en Chinese A-aandelen. Het fonds had vanaf maart 2016 $ 34,7 miljard aan AUM, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 17,8 miljoen aandelen. Vanaf maart 2016 werden de aandelen van het fonds verhandeld tegen $ 33,81 met een 12-maands rendement van 3,48%. De kostenratio van het fonds is laag met slechts 0,15%.

Vanguard FTSE ontwikkelde markten ETF

De Vanguard FTSE Developed Markets ETF volgt de FTSE Developed All Cap ex US Transition Index, een cap-gewogen index van aandelen uit ontwikkelde landen buiten de Verenigde Staten. Small-cap en Canadese aandelen worden overgezet naar de index. Aandelen uit Japan en het Verenigd Koninkrijk maken respectievelijk 24 en 18,4% van de portefeuille uit. Vanaf maart 2016 had het fonds $ 30,5 miljard aan AUM met gemiddelde dagelijkse handelsvolumes van 7,4 miljoen aandelen. Met VEA-aandelen die worden verhandeld op $ 35,29, bedroeg het rendement op 12 maanden 3,19%. De kostenratio van het fonds is uitzonderlijk laag met 0,09%.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

De BlackRock iShares MSCI Emerging Markets ETF volgt de MSCI Emerging Markets Index, wat resulteert in blootstellingen in landen die vergelijkbaar zijn met die van VWO. EEM heeft echter niet veel small-capaandelen, het gaat niet over om Chinese aandelen in de portefeuille te brengen en het omvat Zuid-Korea als een opkomende markt. Het fonds is zeer groot, met $ 24,5 miljard aan AUM, en het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van 60,8 miljoen aandelen biedt aanzienlijke liquiditeit voor handelaren of kortetermijnhouders. Handel voor $ 33,36 en EEM heeft een rendement over 12 maanden van 2,65%. De kostenratio van het fonds van 0,69% is relatief hoog voor de categorie, wat langetermijnbeleggers zou kunnen aanmoedigen om elders te kijken.

Loading...