3 beste Dividend-betalende aandelen ETF's uit opkomende markten (DVYE, EDIV)

In 2016 willen veel beleggers hun portefeuilles diversifiëren met beleggingen in opkomende markteconomieën, en Exchange-Traded Funds (ETF's) blijven een populair beleggingsinstrument voor toegang tot aandelen in opkomende markten. Gezien de onzekerheid en de volatiliteit op de wereldwijde aandelenmarkten, proberen sommige beleggers hun totale risicoblootstelling aan beleggingen in opkomende markten te verminderen door ETF's uit opkomende markten te selecteren die bovengemiddelde dividendrendementen bieden. Aandelen uit opkomende markten bieden vaak aantrekkelijke dividendrendementen omdat de rentetarieven in een aantal opkomende markten hoger zijn dan de rentetarieven in meer ontwikkelde landen.

IS-aandelen opkomende markten Dividend ETF

BlackRock lanceerde in 2012 de iShares Emerging Markets Dividend ETF (NYSEARCA: DVYE). Deze ETF, met een totaal beheerd vermogen van $ 149,4 miljoen (AUM), volgt de dividendgewogen Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, die bestaat uit 100 van de aandelen met de hoogste dividendopbrengst van opkomende markten. Het fonds belegt doorgaans voor 90% of meer in de aandelen in de onderliggende index, of in beleggingen met vergelijkbare kenmerken als de indexaandelen. Het fonds kan tot 10% beleggen in futurescontracten, opties of swaps. Taiwan is de regionale topallocatie van de portefeuille met 28,39%, gevolgd door Hong Kong met 16,9%. De vastgoedsector is het sterkst vertegenwoordigd en vertegenwoordigt 19,37% van de totale portefeuille. De top drie van de portefeuille is Evergrande Real Estate Group Ltd., Energias do Brasil SA en Light SA.

De kostenratio van het fonds is 0,49%, ruim onder het gemiddelde van de gespreide opkomende markten van 0,58%. Het dividendrendement is een forse 6,64%. Het driejaarlijkse gemiddelde jaarrendement is -12,23%, slechter dan het categoriegemiddelde van -7,87%. Year-to-date (YTD) in 2016 is het fonds vanaf medio maart 2016 met 5,03% gestegen. Morningstar beoordeelt het fonds als een hoog risico en een laag rendement.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

De SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (NYSEARCA: EDIV) werd in 2011 gelanceerd door State Street Global Advisors. Het fonds heeft een totale portefeuille van $ 253,3 miljoen. Het beoogt de prestaties te weerspiegelen van de dividend-gewogen S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, die bestaat uit 100 hoogrentende aandelen uit opkomende markten die ook een positieve winstgroei en winstgevendheid over drie jaar vertonen. Het fonds belegt over het algemeen voor 80% of meer in de aandelen in de onderliggende index of in Amerikaanse certificaten (ADR) of wereldwijde certificaten (DDR) die indexaandelen vertegenwoordigen. Taiwan en Hong Kong zijn wederom de leidende landen die vertegenwoordigd zijn in de participaties van het fonds, respectievelijk goed voor 28,36% en 12,2% van de portefeuille. Bedrijven in communicatiediensten maken 22,22% uit van de portefeuille, gevolgd door aandelen in de financiële sector met 17,60%. De belangrijkste portefeuillebedrijven zijn telecommunicatiebedrijf MTN Group Ltd., Turkse staalfabrikant Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS en Turks mobiel telefoonbedrijf Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

De kostenratio van dit fonds is ook lager dan gemiddeld 0,49% en biedt een dividendrendement van 5,36%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement met -8,67% is slechter dan het categoriegemiddelde van -5,5%. Het fonds daalt met 17,74% YTD in 2016. Morningstar beoordeelt dit fonds als gemiddeld risico en met een laag rendement.

WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF

WisdomTree heeft in 2007 de WisdomTree Emerging Markets High Dividend ETF (NYSEARCA: DEM) uitgegeven. Het fonds behoort tot de top vijf van meest gehouden dividend-ETF's, gerangschikt op dividend.com, met een balanstotaal van $ 1,28 miljard. Deze ETF volgt de WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index, een fundamenteel gewogen index die bestaat uit aandelen van opkomende markten die in de top 30% van de WisdomTree Emerging Markets Dividend Index staan, gemeten aan de hand van het dividendrendement. Het fonds belegt doorgaans voor 95% of meer in de aandelen in de index, of in beleggingen met kenmerken die de prestaties weerspiegelen van aandelen in de onderliggende index. Nogmaals, Taiwan en Hong Kong zijn de sterkst vertegenwoordigde landen, met respectievelijk 24,97 en 22,98% toewijzingen in de meer dan 750 participaties van het fonds. Financiële aandelen overheersen, goed voor 21,38% van de portefeuille. De top drie bedrijven zijn oliebedrijf CNOOC Ltd., het Russische aardgasbedrijf Gazprom en mijnbedrijf MMC Norilsk Nickel.

De kostenratio van het fonds is 0,63%, iets boven het categoriegemiddelde van 0,58%. Het dividendrendement is 5,31%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement van het fonds is -6,54%, lager dan het categoriegemiddelde van -5,5%. Het fonds is gestegen met 4,84% YTD in 2016. Morningstar beoordeelt deze ETF op een basis van vijf jaar onder het gemiddelde risico en een laag rendement.

Loading...