3 beste dividenduitkerende Australische aandelen ETF's (EWA, QAUS)

Er zijn verschillende redenen om Exchange-Traded Funds (ETF's) te overwegen die in Australische aandelen beleggen, naast het louter zoeken naar een internationale diversificatie van een beleggingsportefeuille. Australië is een belangrijke handelspartner met China. Bovendien is Australië een belangrijk mijncentrum, rijk aan natuurlijke hulpbronnen. De Australische dollar is een belangrijke wereldvaluta en een waardestijging ten opzichte van de Amerikaanse dollar zou ook de prijs van Australische aandelen verhogen.

ETF's bieden een gemakkelijke, goedkope manier om blootstelling aan Australische aandelen te verkrijgen. Sommige ETF's in Australische aandelen bieden bovengemiddelde dividenden, vooral in vergelijking met Amerikaanse aandelen.

IShares MSCI Australia ETF

De iShares MSCI Australia ETF (NYSEARCA: EWA), gelanceerd in 1996 door BlackRock Inc. (NYSE: BLK), is verreweg de meest gehouden Australische aandelen ETF, met $ 1,3 miljard aan beheerd vermogen (AUM). De meeste andere ETF's in deze categorie hebben slechts een paar miljoen aan activa. Deze ETF volgt de marktkapitaalgewogen MSCI Australia Index, die ongeveer 85% van de totale Australische aandelenmarkt omvat, behalve voor small-capbedrijven. Gewoonlijk wordt het fonds voor 90% of meer belegd in de 70+ aandelen die deel uitmaken van de onderliggende index, of in certificaten die de aandelen in de index vertegenwoordigen. Aandelen uit de financiële sector vertegenwoordigen het grootste deel van de portefeuille, bestaande uit 44% van de activa van de portefeuille. De volgende sterk vertegenwoordigde marktsector zijn basismaterialen, die 11% van de portefeuille uitmaken. De top vijf van het fonds zijn de Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY), Westpac Banking Corporation (NYSE: WBK), Australië en New Zealand Banking Group Ltd. (OTC: ANZBY), National Australia Bank Ltd. (OTC: NABZY) en groot mijnbedrijf BHP Billiton Ltd. (NYSE: BHP). De jaarlijkse omzetratio van de portefeuille is laag 9%.

De kostenratio van het fonds is 0,49%, iets onder het categoriegemiddelde van 0,53%. Dit fonds biedt het meest royale dividendrendement in de categorie op 6,01%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarlijkse rendement is 0,88%. Vanaf maart 2016 is het fonds year-to-date (YTD) met 4,59% gestegen.

SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF

De SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF (NYSEARCA: QAUS) werd in 2014 gelanceerd door State Street Global Advisors. Dit relatief jonge fonds heeft een vermogen van $ 9,3 miljoen. Deze ETF biedt een brede blootstelling aan Australische aandelen met een grote en middelgrote kapitalisatie door de MSCI Australia Quality Mix A-Series Index te volgen, die bestaat uit Australische aandelen in een van de drie even gewogen subindexen die aandelen selecteren voornamelijk op basis van waarde, kwaliteit of lage vluchtigheid. Het fonds belegt meestal 80% of meer in indexeffecten of in Amerikaanse certificaten (ADR's) of wereldwijde certificaten (GDR's) die indexeffecten vertegenwoordigen. Aandelen uit de financiële sector leiden opnieuw de portefeuille van de portefeuille, maar wegen niet zo veel gewicht als in de iShares MSCI Australia ETF, goed voor 28% van de portefeuille van deze ETF. De top vijf van de portefeuille is retailer Wesfarmers Ltd. (OTC: WFAFY), Commonwealth Bank of Australia, biotechbedrijf CSL Ltd. (OTC: CSLLY), Westpac Banking Corporation en supermarktketen Woolworths Ltd. (OTC: WOLZY). De omloopsnelheid van de portefeuille is een relatief lage 12%.

De kostenratio voor de SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF met 0,3% is de laagste in de categorie. Het dividendrendement van het fonds is 5,89%. Het eenjaarsrendement voor dit fonds, dat een algeheel neerwaarts jaar voor Australische aandelen in 2015 weerspiegelt, is een negatieve 8,48%, maar het fonds is vanaf half maart 2016 gestegen met 5,23% YTD.

IQ Australia Small Cap ETF

Terwijl de twee bovengenoemde fondsen zijn gericht op mid-cap en large-cap Australische aandelen, is de IQ Australia Small Cap ETF (NYSEARCA: KROO) specifiek gericht op small-cap Australische aandelen. IndexIQ heeft dit fonds in 2010 gelanceerd. Het heeft een totale activa van slechts $ 4,4 miljoen en heeft niet zoveel liquiditeit als een van de eerder besproken ETF's. Het volgt de naar marktkapitalisatie gewogen IQ Australia Small Cap Index, die is ontworpen om de algehele prestaties van Australische small-capaandelen weer te geven. Het fonds belegt doorgaans voor 80% plus eventuele leningen voor beleggingen in de effecten in de onderliggende index. De sector basismaterialen is het sterkst vertegenwoordigd en vertegenwoordigt 24,97% van de activa van de portefeuille, gevolgd door cyclische consumentenaandelen van 22,54%. De top vijf bedrijven zijn BlueScope Steel Ltd. (OTC: BLSFY), verpakkingsbedrijf Orora Ltd. (OTC: ORRYY), fabrikant van medische producten Ansell Ltd. (OTC: ANSLY), financiële dienstverlener IOOF Holdings Ltd. (OTC: IOOFY) en chemisch bedrijf DuluxGroup Ltd. (ASX: DLX). De omloopsnelheid van de portefeuille is 36%.

Dit fonds heeft een van de hoogste kostenpercentages in de categorie van 0,7%. Het dividendrendement is 4,94%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde jaarrendement van het fonds is -6,78%, maar YTD in 2016 is het fonds 9,73% gestegen.