3 unieke ETF's die 10% of meer opleveren (MLPJ, SEA)

Inkomenszoekende beleggers hebben veel unieke keuzes als het gaat om passieve beleggingsstrategieën die worden gebruikt door de exchange-traded funds (ETF's) industrie. Veel vermogensbeheermaatschappijen bieden tal van ETF's met 12-maands distributierendementen van meer dan 10% en die specifieke en vaak over het hoofd geziene niches van aandelen- of obligatiemarkten volgen.

Global X Junior MLP ETF

Gestart in 2013, volgt de Global X Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) de prestaties van de Solactive Junior MLP Index, die bestaat uit small-cap master limited partnerships (MLP's) die zich bezighouden met het verkennen, verwerken en opslaan van verschillende energiebronnen in de Verenigde Staten. Het fonds is een van de weinige onder zijn collega's die zich richt op het small-capsegment van de MLP-markt. Omdat small-capaandelen doorgaans volatiel zijn, kan het rendement van het fonds onderhevig zijn aan grote schommelingen, vooral in slechte tijden. De ETF profiteert van over het hoofd gezien, genegeerde of ondergewaardeerde MLP's die geen deel uitmaken van belangrijke MLP-indices. Vanaf 8 maart 2016 heeft het $ 4,86 ​​miljoen aan activa onder beheer (AUM) en bezit 30 aandelen, waarvan ongeveer 80% van de activa wordt toegewezen aan energie-MLP's. Het toonde een rendement van 30 dagen op de Securities and Exchange Commission (SEC) van 12,46% en een distributie-rendement van 12 maanden op 15,83%.

Vanaf 29 februari 2016 liet het fonds een verlies op jaarbasis zien van 13,90% en een verlies op jaarbasis van 49,73%. Voor de periode van drie jaar vertoonde het fonds een gemiddeld jaarlijks verlies van 18,79%, een standaarddeviatie van 20,60% en een Sharpe-ratio van -0,90. Het fonds heeft een kostenratio van 2,78% en kreeg van Morningstar een algehele rating van één ster in de categorie energy limited partnership.

Guggenheim Shipping ETF

De Guggenheim Shipping ETF (NYSEACRA: SEA), opgericht in juni 2010, volgt de prestaties van de Dow Jones Global Shipping Index. De onderliggende index bestaat uit aandelen, MLP's en American Depositary Receipts (ADR's) van bedrijven die actief zijn in de scheepvaartsector en een bovengemiddeld dividendrendement hebben. Vanaf 8 maart 2016 heeft het fonds 28,96 miljoen AUM en bezit 25 aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven met een toewijzing van 24%, bedrijven uit ontwikkelde Europese landen met een toewijzing van 35,51% en Japanse bedrijven met een toewijzing van 15,44%. Een aanzienlijk deel van de activa van de ETF is gebonden aan small- en micro-capbedrijven, waardoor het een risicovolle investering is. Het heeft ook een zeer geconcentreerde portefeuille, aangezien zijn top 10-belangen 68,12% van zijn portefeuille vertegenwoordigen. Het toonde een 30-dagen SEC-opbrengst van 7,13% en een 12-maanden distributie-opbrengst van 13,37%.

Vanaf 29 februari 2016 genereerde het fonds een YTD-verlies van 13,91% en een verlies van één jaar op 39,04%. Voor de periode van drie jaar vertoonde het een gemiddeld jaarlijks verlies van 9,78%, een standaarddeviatie van 17,90% en een Sharpe-ratio van -0,49. Voor de periode van vijf jaar vertoonde het een gemiddeld jaarlijks verlies van 12,98%, een standaarddeviatie van 21,70% en een Sharpe-ratio van -0,53. Het brengt een kostenratio van 0,65% in rekening en heeft een algemene beoordeling van één ster van Morningstar in de categorie industrie.

YieldShares High Income ETF

Gestart in juni 2013, volgt de YieldShares High Income ETF (NYSEACRA: YYY) de prestaties van de ISE High Income Index, die is samengesteld uit 30 closed-end fondsen die doorgaans hoge opbrengsten en discount-to-netto-activawaarden hebben. Vanaf 7 maart 2016 heeft het fonds $ 75,2 miljoen aan AUM en heeft het, op basis van het bezit van de onderliggende fondsen, een binnenlandse aandelenblootstelling van ongeveer 21%, een buitenlandse aandelenblootstelling van ongeveer 14% en een obligatieblootstelling van ongeveer 69%. De aandelenblootstelling is redelijk goed gespreid over verschillende sectoren, waarbij geen enkele sector meer dan 16% van het totale onderliggende aandelenbezit bevat. De onderliggende obligatieblootstelling van het fonds is voornamelijk hoogrentende obligaties van bedrijfsemittenten met niet-beleggingsrangen. De ETF toonde een 30-daagse SEC-opbrengst van 11,27% en een 12-maands distributieopbrengst van 11,37%.

Vanaf 29 februari 2016 vertoonde de ETF een YTD-verlies van 3,48% en een verlies van 13,26% op één jaar. Voor de periode van drie jaar vertoonde het een gemiddeld jaarlijks verlies van 2,52%, een standaarddeviatie van 10,63% en een Sharpe-ratio van -0,19. Het wordt geleverd met een kostenratio van 1,82% en heeft een algemene sterbeoordeling van Morningstar in de categorie agressieve allocatie.

Loading...