(ERSMX, NBMBX) 3 dure beleggingsfondsen die de moeite waard zijn

Als u een beleggingsfonds met groeiaandelen voor uw portefeuille overweegt, analyseer dan zowel de kosten van het fonds als de prestaties van het fonds. Sommige fondsen kunnen een aantrekkelijk totaalrendement bieden, zelfs als de kostenratio's hoger zijn dan gemiddeld. Deze fondsen hebben hogere kosten, maar bieden ook ervaren management en succesvolle trackrecords in vergelijking met hun branchegenoten. Elk van de volgende fondsen belegt in groeiaandelen.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class R

Vanaf 21 maart 2016 had de Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class R ("ERSMX") een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,89% op jaarbasis gegenereerd. De benchmark voor dit fonds is de Standard & Poor's (S&P) 500-index. ERSMX overtrof de S&P 500-index met 3,94% in dezelfde periode van 10 jaar. De portefeuillebeheerders presteerden ook 4,75% beter dan andere fondsen in de categorie. De kostenratio van het fonds is 1,75%.

ERSMX belegt in small- en midcapaandelen. De portefeuillebeheerders geven de voorkeur aan aandelen met een geschiedenis van winstgroei en een sterke cashflow. De beheerders houden ook rekening met het rendement dat elk bedrijf verdient met zijn geïnvesteerde kapitaal. Atlanta Capital Management Company is de portefeuillebeheerder van het fonds. De top drie fondsbeheerders beheren het fonds sinds 31 oktober 2004. Voor de 10-jarige periode eindigend op 29 februari 2016 had ERSMX een opwaartse vangstratio van 107,73 en een neerwaartse vangstratio van 89,39. Beide ratio's zijn beter dan de resultaten van de fondscategorie voor dezelfde periode.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Advisor Class

Neuberger Berman Investment Advisers heeft op 3 september 1996 de Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Advisor Class ("NBMBX") uitgegeven. Dit fonds beheert een portefeuille met mid- en smallcapaandelen. De senior manager van het fonds beheert het fonds sinds 31 januari 2003. Vanaf 21 maart 2016 had NBMBX $ 1,2 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Dit midcap-fonds heeft vergelijkbare fondsen overtroffen met verschillende metingen. Voor de 10-jarige periode eindigend op 29 februari 2016 was de opwaartse vangstratio van het fonds 103,16 vergeleken met 100,66 voor de fondscategorie. De neerwaartse vastleggingsratio van de portefeuille was 102,64 versus 105,63 voor de fondscategorie. In de afgelopen 10 jaar heeft NBMBX meer opwaartse winsten geboekt en ook beperkte neerwaartse verliezen.

Op 21 maart 2016 had het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,49% in de afgelopen 10 jaar. Het deed in dezelfde periode 0,35% beter dan andere fondsen in de categorie. De kostenratio voor NBMBX is 1,25%. Op 31 januari 2016 waren de grootste belangen van het fonds per bedrijfstak technologie, cyclische consumentenaandelen en industriële aandelen.

American Century Disciplined Growth Fund Klasse A

Het American Century Disciplined Growth Fund Klasse A ("ADCVX") is een large-cap groeifonds met een relatief hoge kostenratio van 1,27% per 21 maart 2016. Dit fonds heeft $ 969,40 miljoen in AUM en het belegt in grote bedrijven . Op 31 december 2015 had het fonds 28,35% van zijn vermogen belegd in technologieaandelen. De drie grootste technologiebedrijven zijn Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) en Facebook Inc. (NASDAQ: FB).

Over de afgelopen 10 jaar eindigend op 21 maart 2016, bedroeg het jaarlijkse rendement van dit fonds gemiddeld 7,20%. Die prestatie was in dezelfde periode 0,26% groter dan de S&P 500-index. Het fonds heeft een ervaren managementteam. De twee grootste fondsbeheerders hebben ADCVX geëxploiteerd sinds 30 september 2005. Met ingang van 29 februari 2016 bedroeg de opwaartse vangstratio van het fonds 103,16 vergeleken met 100,66 voor de categorie. De neerwaartse vastleggingsratio voor het fonds was 102,64 versus een 105,63 ratio voor de fondscategorie.