3 beleggingsfondsen die alleen dividendaandelen houden (VDAIX, VDIGX)

Beleggingsfondsen die alleen dividendaandelen houden, streven naar inkomsten en kapitaalgroei of volgen een index van gewone aandelen die dividenden bieden. De raad van bestuur van een onderneming bepaalt of zij een deel van haar inkomsten uitkeert aan haar gewone aandeelhouders. Dividenden worden doorgaans uitbetaald in de vorm van contanten, maar kunnen worden uitgekeerd in de vorm van gewone aandelen of andere eigenschappen. De volgende zijn drie beleggingsfondsen die alleen dividenduitkerende aandelen houden.

Vanguard Dividend Waardering Index Fonds Beleggersaandelen

De Vanguard Dividend valuation Index Fund Investor Shares ("VDAIX") werd op 27 april 2006 uitgegeven door Vanguard. Vanaf 30 september 2015 heeft het fonds sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,27% gegenereerd. Vanaf 28 mei 2015 vereist VDAIX een minimale investering van $ 3.000 en berekent een jaarlijkse kostenratio van 0,20%, wat 81% lager is dan het gemiddelde beleggingsfonds met vergelijkbare belangen. Het Vanguard Dividend Applied-indexfonds wordt beheerd door de Vanguard Equity Investment Group, die ernaar streeft zijn referentie-index, de NASDAQU.S, te volgen. Dividend Achievers Selecteer Index.

De referentie-index van het fonds omvat gewone aandelen van bedrijven met een track record van stijgende dividenden in de loop van de tijd. Het fonds streeft ernaar de algemene prijs en opbrengstprestaties van zijn onderliggende index te repliceren door een aanzienlijk deel van zijn activa te beleggen in de gewone aandelen waaruit de index bestaat.

Op 31 augustus 2015 bezit VDAIX 180 aandelen met een mediane marktkapitalisatie van $ 56,8 miljard; een rendement op eigen vermogen van 20,8%; en een winstgroeipercentage van 6,2%. Aangezien het Vanguard Dividend valuation Index Fund alleen dividendbetalende aandelen houdt, wordt het beschouwd als een matig risicovolle belegging. Het fonds compenseert echter de hoge mate van risico met een 30-dagen SEC-rendement van 2,33% en een dividendrendement van 2,47%, wat hoger is dan dat van zijn referentie-index.

De Vanguard Dividend valuation Index Fund Investor Shares zijn het meest geschikt voor langetermijn, gematigde tot zeer risicotolerante inkomensbeleggers die op zoek zijn naar een fonds dat passief belegt in gewone aandelen van op dividend gerichte bedrijven.

Vanguard Dividend Growth Fund

Het Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") werd uitgegeven op 15 mei 1992 en beoogt blootstelling te bieden aan dividendbetalende aandelen in vele sectoren en tegelijkertijd inkomsten te genereren. Vanaf 30 september 2015 heeft het fonds sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,94% gegenereerd. Net als veel andere Vanguard-fondsen biedt het Vanguard Dividend Growth Fund een concurrerende kostenratio van 0,32%, wat 69% lager is dan het gemiddelde beleggingsfonds met vergelijkbare belangen.

Per 31 augustus 2015 bezit VDIGX 51 aandelen, die in totaal $ 24 miljard aan activa vertegenwoordigen. Het heeft een goed gespreide portefeuille en de top vijf sectorallocaties zijn 18% industrie; 17,2% nietjes voor consumenten; 17,1% gezondheidszorg; 14,6% financiële gegevens; en 10,9% naar eigen inzicht van de consument.

Het fonds belegt over het algemeen in hoogwaardige aandelen met een vermogen om de winst te laten groeien en zijn dividenden te verhogen die huidige dividenden bieden, terwijl het streven naar een totaalrendement op lange termijn. Het Vanguard Dividend Growth Fund heeft doorgaans large-capaandelen en heeft een mediane marktkapitalisatie van $ 81,6 miljard. Vanaf 6 oktober 2015 biedt VDIGX een 30-dagen SEC-opbrengst van 1,96%.

Net als veel beleggingsfondsen die alleen dividenduitkerende aandelen houden, heeft het Vanguard Dividend Growth Fund een gematigd tot hoog risico. Daarom is het het meest geschikt voor gematigde tot zeer risicotolerante beleggers die op zoek zijn naar een belegging in een goed gespreide portefeuille van aandelen die dividendbetalingen aanbieden.

Columbia Dividend Income Fund

Het Columbia Dividend Income Fund ("GSFTX") werd op 4 maart 1998 uitgegeven door Columbia Threadneedle Investments. Per 30 september 2015 heeft het Columbia Dividend Income Fund sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van 7% gegenereerd. Bovendien heeft het fonds een 30-daagse SEC-opbrengst van 2,16% en $ 8,125 miljard aan totale nettoactiva.

GSFTX belegt in gewone aandelen van op dividend gerichte bedrijven met sterke positieve vrije kasstromen en een hoge groeivoet van de vrije kasstromen. Bovendien belegt het fonds in bedrijven die waarschijnlijk hun dividenden zullen verhogen en consistente dividendrendementen en dividenden zonder onderbreking zullen bieden.

Het Columbia Dividend Income Fund heeft aandelen met een grote kapitalisatie en groei dividenduitkering. Daarom is het het meest geschikt voor langetermijnbeleggers in waarde of groei die op zoek zijn naar een belegging in een gediversifieerde large-cap mix van aandelen gericht op kapitaalgroei terwijl ze inkomsten genereren.

Bekijk de video: Z-funds 2016: Tips bij de keuze van een beleggingsfonds (September 2019).