FPURX: Overzicht van Fidelity Puritan Fund

Fidelity Investments in een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld met 24 miljoen klanten en $ 5 triljoen aan klantactiva, inclusief $ 2 triljoen van internationale beleggers vanaf september 2015. Specifiek naar Fidelity's beleggingsfondsen biedt het vermogensbeheerbedrijf een behoorlijke algemene rendement voor investeerders. In 2013 kwam het totale rendement van Fidelity Investments uit alle beleggingsfondsen op 21,4%, voordat het een rendement van 7,9% zag in 2014 en 1,30% in 2015. Van 2013 tot 2015 zag Fidelity zijn beheerd vermogen (AUM) in beleggingsfondsen groeien van $ 1,35 biljoen tot $ 1,44 biljoen. Een Fidelity-beleggingsfonds dat op lange termijn een sterke prestatie heeft geleverd, is het Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fondsoverzicht

Het Fidelity Puritan-fonds begon op 16 april 1947 met de handel en wordt door Morningstar Investment Research geclassificeerd als een gematigd beleggingsfonds voor toedeling. Het fonds is opgericht met als doel rendement te behalen met een 60/40 portefeuilleverdeling tussen aandelen en obligaties. Bovendien heeft het Fidelity Puritan Fund een kostenratio van 0,55% en biedt een rendement van 2,22%. Het heeft vier sterren en kreeg een bronzen medaille van Morningstar.

Vanaf juni 2016 had het Fidelity Puritan Fund drie beheerders genoteerd voor de portefeuille. Harley Lank is de meest senior manager, die zich in augustus 2003 bij het Fidelity Puritan Fund heeft aangesloten. Ramin Arani is enkele jaren later in februari 2007 toegetreden en Michael Plage in juli 2015.

Prestatie

In de afgelopen drie jaar heeft het beleggingsfonds een rendement van 7,46% behaald; het heeft een rendement over vijf jaar van 7,16%, een rendement over 10 jaar van 6,04% en een rendement over 15 jaar van 5,88%. Sinds de oprichting in 1947 heeft het fonds 10,86% geretourneerd. Als we kijken naar de volatiliteit, heeft het Fidelity Puritan-fonds een standaarddeviatie van drie jaar van 8.1, een standaarddeviatie van vijf jaar van 8,67, een standaarddeviatie van 10 jaar van 10,85 en een standaarddeviatie van 15 jaar van 10,22.

Overzicht portefeuilleverdeling

Het Fidelity Puritan-fonds heeft 65,03% toegewezen aan de VS. aandelen, 24,09% aan obligaties, 5,56% aan contanten, 5,12% aan niet-VS. aandelen en 0,2% naar andere. Voor de aandelenblootstelling van het fonds bevindt 54,13% zich in large-cap aandelen, 29,91% in large-cap aandelen, 12,86% in medium-cap aandelen, 2,69% in small-cap aandelen en 0,4% in micro-cap aandelen . Over het geheel genomen zijn de drie belangrijkste gewichtensectoren de technologiesector met 20,81% van de portefeuille, de gezondheidssector met 18,66% en de financiële sector met 15,98%.

Voor blootstelling aan vastrentende portefeuilles heeft de obligatieblootstelling van het fonds een gemiddelde effectieve looptijd van 4,68 jaar en heeft een gemiddelde kredietwaardigheid van BB vanaf februari 2016. Bedrijfsobligaties vormen het grootste deel van de vastrentende allocatie met 41,33%, terwijl 20,93% zit in gesecuritiseerde obligaties, 14,71% in staatsobligaties en 4,4% in gemeenten.

Top vijf bedrijven

Vanaf februari 2016 had het Fidelity Puritan-fonds 1.186 posities in zijn portefeuille en is het een zeer actief beheerd fonds, gezien de jaarlijkse omzetratio van 106%. De top vijf posities binnen het fonds zijn Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG), Apple (NASDAQ: AAPL), Facebook (NASDAQ: FB), Medtronic (NYSE: MDT), General Electric Company (NYSE: GE).

Over het algemeen biedt het Fidelity Puritan-fonds een uitstekende optie voor beleggers die op zoek zijn naar een actief beheerd fonds dat aandelen en obligaties houdt. Het sterke track-record van het fonds op lange termijn en de blootstelling aan obligaties zou nuttig moeten zijn om beleggers neerwaartse bescherming te bieden.

Bekijk de video: amien rais number 2 the most respected politician (Oktober 2019).

Loading...