3 redenen Netflix is ​​een langetermijnspel (NFLX)

Beleggers die de afgelopen 14 jaar de aandelen Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) hebben aangehouden, zijn beloond met een spectaculaire winst van 6000%. Hoewel beleggers waarschijnlijk geen nieuwe 60-voudige toename van de Netflix-aandelen zullen zien, blijft het bedrijf een van de meest overtuigende langetermijngroeispellen op de markt, als beleggers bereid en in staat zijn om een ​​zeer rotsachtige rit te weerstaan. De aandelengrafiek van het afgelopen jaar lijkt op een blauwdruk voor een nieuwe achtbaanrit in een pretpark Six Flags. Het aandeel heeft beleggers enthousiast gemaakt met snelle beklimmingen naar recordhoogtes aller tijden, en het heeft hen naar hartverscheurende dalen gebracht, soms allemaal op één dag.

De meeste analisten zijn het erover eens dat Netflix tot ver in het volgende decennium op een ongeëvenaard groeitraject rijdt. Er is echter geen consensus over de waardering van zijn toekomstige groei. Er zijn zelfs vragen over de waarde van het bedrijf, wat een reden kan zijn waarom de aandelen zo volatiel zijn. Beleggers die van plan zijn om mee te doen, willen hun ogen misschien de komende 10 jaar sluiten. Maar ze zouden het leuk moeten vinden als ze ze weer openen. Hieronder volgen de redenen waarom Netflix een langetermijnspel is.

Netflix Management heeft een langetermijnvisie

Volgens een onderzoek onder internetgebruikers heeft Netflix YouTube overtroffen als de toonaangevende aanbieder van streaming video's. Met meer dan 44 miljoen abonnees in de Verenigde Staten en nog eens 30 miljoen wereldwijd, overtreft Netflix zijn grootste concurrenten in de digitale entertainmentruimte, Amazon en Hulu, ruimschoots. Het bedrijf blijft zijn doelstellingen voor de groei van het aantal abonnees in de VS en op wereldwijde markten bereiken. Eind 2015 diende Netflix 190 landen. Hoewel het veel uitgeeft aan uitbreiding en inhoud, blinkt het uit in groeiende inkomsten en groeiende winstmarges. Vanaf februari 2016 heeft de Amerikaanse markt het grootste deel van de winstmarge, maar het management verwacht dat de wereldmarkt tegen 2020 zijn eigen markt zal hebben. Tegen die tijd wordt verwacht dat wereldwijde abonnees het aantal Amerikaanse abonnees zullen overtreffen, en het totale aantal abonnees zal honderdmiljoenen.

Verwacht wordt dat Netflix in 2016 meer dan een miljard dollar aan inhoud zal uitgeven, waarbij hij zijn eerste strategie voor het aanbieden van originele originele programma's van hoge kwaliteit voortzet om extra abonnees aan te trekken. Het is een strategie die zijn concurrenten tot nu toe op afstand heeft gehouden. Naast het maken van eigen inhoud, waaronder hitshows zoals "House of Cards" en "Orange is the New Black", heeft het bedrijf ook een licentie voor originele inhoud van de Walt Disney Company. Het vermogen van Netflix om kwaliteitsinhoud aan te bieden die altijd en overal kan worden gestreamd, geeft het een grote voorsprong op zijn digitale concurrenten en op de beperkte lineaire kabelopties, vooral in de groeiende wereldwijde markt.

De huidige en toekomstige marktwaarde van Netflix bepalen

Tegen zijn aandelenkoers van $ 88 vanaf februari 2016, heeft Netflix een marktkapitalisatie van $ 38 miljard. Maar slechts twee maanden geleden, toen het aandeel op het hoogste punt ooit werd verhandeld, bedroeg de marktkapitalisatie bijna $ 50 miljard. Dus wat is het? Dit is waar de markt de afgelopen maanden mee worstelde toen het de voorraad als een lappenpop opzweepte. Het echte probleem voor beleggers is uitzoeken hoeveel van de toekomstige groei van het bedrijf in de aandelen is ingeprijsd, en hoeveel ruimte het aandeel moet hebben om in zijn toekomstige waardering te groeien. De mening van analisten is gemengd, waarbij sommigen het bedrijf als rechtvaardig of overgewaardeerd beschouwen, terwijl anderen een kloof zien tussen de aandelenwaarde en de uiteindelijke intrinsieke waarde. Met zijn groeitraject is het niet al te moeilijk om de verkoop van Netflix de komende vijf jaar meer dan te verdubbelen, wat gemakkelijk een marktkapitalisatie van $ 70 miljard kan opleveren tegen een koers van $ 160.

Het wordt een hobbelige rit naar de top

De beste reden om van Netflix een langetermijnspel te maken, is dat veel beleggers zijn volatiliteit niet op korte termijn kunnen doorstaan. Omdat Netflix een premie oplegt voor zijn toekomstige belofte, zijn zijn aandelen doorgaans volatieler dan de totale aandelenmarkt. In de daling van de aandelenmarkt werd het veel harder gestraft dan andere aandelen. De schichtigheid van het aandeel kan ook worden toegeschreven aan de nabijheid waarmee de markt de abonneegegevens van het bedrijf volgt, omdat dit de belangrijkste maatstaf is voor de voortgang bij het behalen van groeidoelstellingen. Wanneer de groei van het aantal abonnees vertraagt ​​of onder de doelstelling van het bedrijf komt, hebben beleggers de neiging om de aandelenprijs te verlagen. Tussen de beursprestaties van Netflix en de reactie van de markt op de groei van het aantal abonnees, moeten beleggers een lange, hobbelige rit naar de top verwachten.

Er is niets aan de horizon dat eruit ziet alsof het het zakelijke traject van Netflix zou kunnen vertragen. Met uitzondering van enkele nieuwe disruptieve technologie, zal Netflix de dominante aanbieder van digitale streamingdiensten ter wereld zijn. Tegen die tijd zullen al zijn markten winstgevend zijn en zullen de winstmarges blijven groeien. Netflix wordt ook een belangrijke producent van content van wereldklasse, die zijn dominantie ten opzichte van andere providers zal vergroten. De daling van de aandelenkoers is misschien de beste koopmogelijkheid die langetermijnbeleggers in een tijdje hebben, maar ze moeten nog steeds hun veiligheidsgordels omdoen.

Bekijk de video: Met deze 5 tips wordt je Netflix-avond nóg chiller! (September 2019).